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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 835.00 | 4 000.00 | 2 157 835.00 | 2 161 835.00 |
BZ Autres créances | 594 642.00 | | 594 642.00 | 594 642.00 |
CF Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 900.00 | | 601 900.00 | 601 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 735.00 | 4 000.00 | 2 759 735.00 | 2 763 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2 157 835.00 | | 2 157 835.00 | 2 157 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
DG Autres réserves | 846 433.00 | 846 433.00 | | 846 433.00 |
DH Report à nouveau | -63 153.00 | -73 013.00 | | -63 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 971.00 | 9 860.00 | | 715 971.00 |
DK Provisions réglementées | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 590.00 | 1 139 619.00 | | 1 855 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 246.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 845.00 | 1 108 878.00 | | 894 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 12 371.00 | | 9 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 382.00 | | |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 145.00 | 1 160 908.00 | | 904 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 735.00 | 2 300 527.00 | | 2 759 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 145.00 | 1 160 908.00 | | 904 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | -28 729.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 952.00 | 16.00 | | 737 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 981.00 | -9 843.00 | | 21 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 971.00 | 9 860.00 | | 715 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 835.00 | | | 2 161 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 835.00 | | | 2 161 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 588 893.00 | 588 893.00 | | 588 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 891 532.00 | 891 532.00 | | 891 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 179.00 | 599 179.00 | | 599 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 145.00 | 904 145.00 | | 904 145.00 |