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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 954.00 | 124 954.00 | | 124 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 754 947.00 | 169 901.00 | 585 046.00 | 754 947.00 |
AP Constructions | 2 017 047.00 | 1 527 768.00 | 489 279.00 | 2 017 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489 116.00 | 6 782 179.00 | -293 063.00 | 6 489 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 858.00 | 562 555.00 | 1 823 304.00 | 2 385 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 889 062.00 | 9 167 356.00 | 2 721 706.00 | 11 889 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 375.00 | | 476 375.00 | 476 375.00 |
BN En cours de production de biens | 1 644 354.00 | | 1 644 354.00 | 1 644 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 592.00 | 53 004.00 | 342 588.00 | 395 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 972.00 | 72.00 | 1 319 900.00 | 1 319 972.00 |
BZ Autres créances | 2 580 055.00 | | 2 580 055.00 | 2 580 055.00 |
CF Disponibilités | 407 407.00 | | 407 407.00 | 407 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 879 403.00 | 53 076.00 | 6 826 327.00 | 6 879 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 768 465.00 | 9 220 432.00 | 9 548 033.00 | 18 768 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 619 589.00 | 2 619 589.00 | | 2 619 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 959.00 | 261 959.00 | | 261 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
DH Report à nouveau | 541 594.00 | 1 920 850.00 | | 541 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 309.00 | -1 379 256.00 | | 1 161 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 678.00 | 3 496 369.00 | | 4 657 678.00 |
DP Provisions pour risques | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 983.00 | 4 124 888.00 | | 3 044 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 267.00 | 708 821.00 | | 711 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 764.00 | 503 994.00 | | 630 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 342.00 | 74 584.00 | | 366 342.00 |
EA Autres dettes | 103 980.00 | 111 705.00 | | 103 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 335.00 | 5 523 991.00 | | 4 857 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 548 033.00 | 9 020 361.00 | | 9 548 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 494.00 | | 5 039 494.00 | 5 039 494.00 |
FG Production vendue services | 976 373.00 | | 976 373.00 | 976 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 867.00 | | 6 015 867.00 | 6 015 867.00 |
FM Production stockée | | | 1 983 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 192 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 091.00 | 2 283.00 | | 308 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 091.00 | 2 283.00 | | 308 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 931.00 | 45 792.00 | | 176 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 931.00 | 45 792.00 | | 176 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 160.00 | -43 509.00 | | 131 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 081.00 | -41 220.00 | | -359 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 286 871.00 | 7 166 415.00 | | 9 286 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 562.00 | 8 545 671.00 | | 8 125 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 309.00 | -1 379 256.00 | | 1 161 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 489 438.00 | | 1 141 863.00 | 11 489 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 239.00 | 11 889 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 239.00 | 11 727 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 920.00 | | 1 131 863.00 | 11 337 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | 10 000.00 | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 546 151.00 | 642 997.00 | 21 792.00 | 8 546 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421 197.00 | 642 997.00 | 21 792.00 | 8 421 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 267.00 | 711 267.00 | | 711 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 092.00 | 276 092.00 | | 276 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 917.00 | 214 917.00 | | 214 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 342.00 | 366 342.00 | | 366 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319 972.00 | 1 319 972.00 | | 1 319 972.00 |
VB T. V. A. | 577 110.00 | 577 110.00 | | 577 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 529.00 | 1 979 529.00 | | 1 979 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 044 983.00 | 3 044 983.00 | | 3 044 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 957 159.00 | 3 943 082.00 | 14 077.00 | 3 957 159.00 |
VW T.V.A. | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 336.00 | 4 857 336.00 | | 4 857 336.00 |