| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 23 401 895.00 | 22 219 886.00 | 1 182 008.00 | 23 401 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 792 379.00 | 5 792 379.00 | | 5 792 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 866.00 | 1 884 866.00 | | 1 884 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 196.00 | 291 899.00 | 686 297.00 | 978 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 805 520.00 | 32 842 157.00 | 2 963 362.00 | 35 805 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820 762.00 | 711 428.00 | 8 109 334.00 | 8 820 762.00 |
BZ Autres créances | 17 017 748.00 | | 17 017 748.00 | 17 017 748.00 |
CF Disponibilités | 1 208 095.00 | | 1 208 095.00 | 1 208 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 046 606.00 | 711 428.00 | 26 335 178.00 | 27 046 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 908 013.00 | 33 553 586.00 | 29 354 426.00 | 62 908 013.00 |
CU Autres participations | 3 663 383.00 | 2 645 437.00 | 1 017 945.00 | 3 663 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 294 424.00 | 9 294 424.00 | | 9 294 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 813 890.00 | 3 627 436.00 | | 3 813 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 486.00 | 186 453.00 | | 1 530 486.00 |
DL TOTAL (I) | 20 248 800.00 | 18 718 314.00 | | 20 248 800.00 |
DP Provisions pour risques | 3 542 666.00 | 3 401 562.00 | | 3 542 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 714 971.00 | 4 591 331.00 | | 2 714 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 257 638.00 | 7 992 893.00 | | 6 257 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 274.00 | 1 545 346.00 | | 32 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 663.00 | 3 460 085.00 | | 2 502 663.00 |
EA Autres dettes | 313 049.00 | 321 063.00 | | 313 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 987.00 | 5 326 494.00 | | 2 847 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 354 426.00 | 32 037 702.00 | | 29 354 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 987.00 | 5 326 494.00 | | 2 847 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 12 038 959.00 | 12 038 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 038 959.00 | 12 038 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 660 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 791 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 250.00 | |
GE Autres charges | | | 106 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 525 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 017 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 599 765.00 | 642 696.00 | | 4 599 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599 765.00 | 642 696.00 | | 4 599 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225 941.00 | 2 475 965.00 | | 3 225 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225 941.00 | 2 475 965.00 | | 3 225 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373 823.00 | -1 833 269.00 | | 1 373 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | 305 983.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 278 116.00 | 18 130 584.00 | | 18 278 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 747 630.00 | 17 944 131.00 | | 16 747 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 486.00 | 186 453.00 | | 1 530 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697 484.00 | | | 6 697 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 928.00 | 6 603 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 928.00 | 2 863 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 991.00 | | | 2 956 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740 493.00 | | | 3 740 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 258.00 | 69 436.00 | 93 928.00 | 2 201 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 258.00 | 69 436.00 | 93 928.00 | 2 201 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 992 894.00 | 3 432 192.00 | 5 167 447.00 | 7 992 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992 894.00 | 3 432 192.00 | 5 167 447.00 | 7 992 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653 861.00 | 1 653 861.00 | | 1 653 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 673.00 | 730 673.00 | | 730 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 050.00 | 313 050.00 | | 313 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 109 335.00 | 8 109 335.00 | | 8 109 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 428.00 | 711 428.00 | | 711 428.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VC Groupe et associés | 16 764 465.00 | 16 764 465.00 | | 16 764 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 915 621.00 | 25 838 511.00 | 77 110.00 | 25 915 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 986.00 | 2 847 986.00 | | 2 847 986.00 |