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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 2 117.00 | 4 233.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 104.00 | 72 149.00 | 378 954.00 | 451 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 500.00 | | 1 178 500.00 | 1 178 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 3 750.00 | 5 815.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 398.00 | 78 016.00 | 2 006 382.00 | 2 084 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 148.00 | | 2 604 148.00 | 2 604 148.00 |
BZ Autres créances | 373 604.00 | 2 701.00 | 370 903.00 | 373 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 986.00 | 2 701.00 | 2 979 285.00 | 2 981 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 384.00 | 80 717.00 | 4 985 667.00 | 5 066 384.00 |
CU Autres participations | 438 879.00 | | 438 879.00 | 438 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 701.00 | -882 012.00 | | 806 701.00 |
DL TOTAL (I) | 814 701.00 | -874 012.00 | | 814 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 040 490.00 | 990 664.00 | | 1 040 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 490.00 | 990 664.00 | | 1 040 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 4 471.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 536.00 | 1 906 269.00 | | 1 029 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 979.00 | 702 068.00 | | 971 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 884.00 | 839 951.00 | | 1 122 884.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 11 630.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 476.00 | 3 464 388.00 | | 3 130 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 667.00 | 3 581 041.00 | | 4 985 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
FG Production vendue services | 4 463 828.00 | | 4 463 828.00 | 4 463 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 583.00 | | 4 528 583.00 | 4 528 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 826.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 700.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 700.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 15 294.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 15 294.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 594.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 832.00 | 12 028.00 | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 147.00 | -7 950.00 | | -9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 519.00 | 2 899 587.00 | | 4 681 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 818.00 | 3 781 598.00 | | 3 874 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 701.00 | -882 012.00 | | 806 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 226.00 | | 835 384.00 | 1 539 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 394.00 | 1 626 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 212.00 | 2 084 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 818.00 | 451 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 966.00 | | 200 955.00 | 293 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 259.00 | | 628 079.00 | 1 245 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 943.00 | 44 141.00 | 43 818.00 | 73 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 943.00 | 42 024.00 | 43 818.00 | 73 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 664.00 | 49 826.00 | | 990 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 115.00 | 49 826.00 | | 997 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 979.00 | 971 979.00 | | 971 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 616.00 | 353 616.00 | | 353 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 772.00 | 310 772.00 | | 310 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 500.00 | 1 178 500.00 | | 1 178 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 148.00 | 2 604 148.00 | | 2 604 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 195 036.00 | 195 036.00 | | 195 036.00 |
VC Groupe et associés | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 536.00 | 1 029 536.00 | | 1 029 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 051.00 | 4 170 051.00 | | 4 170 051.00 |
VW T.V.A. | 432 836.00 | 432 836.00 | | 432 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 476.00 | 3 130 476.00 | | 3 130 476.00 |