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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 113.00 | 309 773.00 | 95 340.00 | 405 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 900.00 | | 693 900.00 | 693 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 066.00 | 314 513.00 | 986 553.00 | 1 301 066.00 |
BP En cours de production de services | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 335.00 | | 1 092 335.00 | 1 092 335.00 |
BZ Autres créances | 411 473.00 | | 411 473.00 | 411 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 467.00 | | 1 530 467.00 | 1 530 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 533.00 | 314 513.00 | 2 517 021.00 | 2 831 533.00 |
CU Autres participations | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 926.00 | -1 060 179.00 | | -431 926.00 |
DL TOTAL (I) | -423 926.00 | -1 052 179.00 | | -423 926.00 |
DP Provisions pour risques | 249 392.00 | 149 392.00 | | 249 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 392.00 | 149 392.00 | | 249 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176.00 | 2 306.00 | | 2 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 714.00 | 1 771 101.00 | | 1 226 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 231.00 | 823 220.00 | | 707 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 245.00 | 913 915.00 | | 745 245.00 |
EA Autres dettes | 10 190.00 | 15 383.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 554.00 | 3 525 925.00 | | 2 691 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 021.00 | 2 623 138.00 | | 2 517 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
FG Production vendue services | 2 646 879.00 | | 2 646 879.00 | 2 646 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 087.00 | | 2 679 087.00 | 2 679 087.00 |
FM Production stockée | | | 2 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 468.00 | 13 201.00 | | 9 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 358.00 | -13 481.00 | | -21 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 967.00 | 2 756 581.00 | | 2 920 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 893.00 | 3 816 760.00 | | 3 352 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 926.00 | -1 060 179.00 | | -431 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 785.00 | | 180 110.00 | 1 457 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 678.00 | 891 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 830.00 | 1 301 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 405 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 265.00 | | | 410 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 781.00 | | 180 110.00 | 1 042 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 102.00 | 35 563.00 | 5 152.00 | 284 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 362.00 | 35 563.00 | 5 152.00 | 279 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 392.00 | 100 000.00 | 249 392.00 | 149 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 392.00 | 100 000.00 | 249 392.00 | 149 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 231.00 | 707 231.00 | | 707 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 343.00 | 274 343.00 | | 274 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 116.00 | 275 116.00 | | 275 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 900.00 | 693 900.00 | | 693 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 335.00 | 1 092 335.00 | | 1 092 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
VC Groupe et associés | 270 752.00 | 270 752.00 | | 270 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 714.00 | 1 226 714.00 | | 1 226 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 865.00 | 2 266 865.00 | | 2 266 865.00 |
VW T.V.A. | 182 052.00 | 182 052.00 | | 182 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 554.00 | 2 691 554.00 | | 2 691 554.00 |