| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 371.00 | 26 851.00 | 10 520.00 | 37 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 600.00 | 28 970.00 | 14 630.00 | 43 600.00 |
BT Marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 619.00 | 1 666.00 | 193 953.00 | 195 619.00 |
BZ Autres créances | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
CF Disponibilités | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 898.00 | 1 666.00 | 442 233.00 | 443 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 498.00 | 30 635.00 | 456 863.00 | 487 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DH Report à nouveau | 149 918.00 | 139 655.00 | | 149 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 051.00 | 34 210.00 | | 56 051.00 |
DL TOTAL (I) | 263 633.00 | 231 529.00 | | 263 633.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 45 993.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 45 993.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 903.00 | 50 000.00 | | 45 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 960.00 | 41 439.00 | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | 115 039.00 | | 91 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 307.00 | 30 995.00 | | 21 307.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 730.00 | 237 475.00 | | 170 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 863.00 | 514 997.00 | | 456 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 730.00 | 237 475.00 | | 170 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 363.00 | | 3 237.00 | 40 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 133.00 | | 3 237.00 | 34 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 192.00 | 3 778.00 | | 25 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 073.00 | 3 778.00 | | 23 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 993.00 | | 23 493.00 | 45 993.00 |
6T Sur comptes clients | 15 090.00 | 1 808.00 | 15 232.00 | 15 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 090.00 | 1 808.00 | 15 232.00 | 15 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 083.00 | 1 808.00 | 38 725.00 | 61 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 38 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 195 619.00 | 195 619.00 | | 195 619.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VC Groupe et associés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 074.00 | 344 074.00 | | 344 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 585.00 | | 3 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 728.00 | 7 950.00 | | 10 728.00 |
ST Autres comptes | 25 895.00 | 22 438.00 | | 25 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 004.00 | 33 609.00 | | 35 004.00 |
YT Sous‐traitance | 411 950.00 | 389 080.00 | | 411 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 3 013.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 112.00 | 3 598.00 | | 6 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 009.00 | 86 372.00 | | 101 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 342.00 | 66 758.00 | | 92 342.00 |
ZE Dividendes | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 578.00 | 453 077.00 | | 483 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |