| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 2 549.00 | 816.00 | 1 733.00 | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 679.00 | 285 862.00 | 95 817.00 | 381 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 493.00 | 1 332 929.00 | 949 564.00 | 2 282 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 402.00 | | 479 402.00 | 479 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 273.00 | 1 619 607.00 | 3 020 667.00 | 4 640 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BZ Autres créances | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
CF Disponibilités | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 468.00 | | 476 468.00 | 476 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 742.00 | 1 619 607.00 | 3 497 135.00 | 5 116 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 039.00 | 288 039.00 | | 288 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132.00 | 45 005.00 | | 2 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 477.00 | 4 716.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 338 647.00 | 381 760.00 | | 338 647.00 |
DP Provisions pour risques | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 647.00 | 1 716.00 | | 1 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 341.00 | 20 410.00 | | 20 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 854.00 | 1 906 386.00 | | 2 063 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 619.00 | 642 928.00 | | 636 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 862.00 | 351 458.00 | | 321 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
EA Autres dettes | 98 939.00 | 47 628.00 | | 98 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 147.00 | 2 958 477.00 | | 3 138 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 135.00 | 3 360 646.00 | | 3 497 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FG Production vendue services | 4 053 057.00 | | 4 053 057.00 | 4 053 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 266.00 | | 4 055 266.00 | 4 055 266.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 056.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 5 228.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | 66.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 5 295.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 483.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 483.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | 4 812.00 | | 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 7 982.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 338.00 | 4 077 518.00 | | 4 204 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 206.00 | 4 032 513.00 | | 4 202 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132.00 | 45 005.00 | | 2 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 503.00 | | 673 350.00 | 4 278 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 579.00 | | 4 640 273.00 | 311 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 579.00 | | 3 146 123.00 | 311 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 353.00 | | 673 350.00 | 2 784 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 311 579.00 | | | 311 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 550.00 | 106 056.00 | | 1 513 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 550.00 | 106 056.00 | | 1 513 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 410.00 | | 69.00 | 20 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 410.00 | | 69.00 | 20 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 619.00 | 636 619.00 | | 636 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 526.00 | 164 526.00 | | 164 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VC Groupe et associés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 387.00 | 1 904 387.00 | | 1 904 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 892.00 | 421 742.00 | 150.00 | 421 892.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 147.00 | 2 978 680.00 | | 3 138 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |