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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 931.00 | 1 277.00 | 48 654.00 | 49 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 513.00 | | 206 513.00 | 206 513.00 |
BF Prêts | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 490.00 | 333 159.00 | 3 596 332.00 | 3 929 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 929.00 | 614.00 | 295 315.00 | 295 929.00 |
CF Disponibilités | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 693.00 | 614.00 | 641 079.00 | 641 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 184.00 | 333 773.00 | 4 237 411.00 | 4 571 184.00 |
CU Autres participations | 3 661 917.00 | 331 882.00 | 3 330 035.00 | 3 661 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 765 593.00 | 2 765 593.00 | | 2 765 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 559.00 | 276 559.00 | | 276 559.00 |
DG Autres réserves | 1 060 206.00 | 1 387 859.00 | | 1 060 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 752.00 | -327 653.00 | | 109 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 111.00 | 4 102 358.00 | | 4 212 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 11 584.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 090.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 258.00 | 21 244.00 | | 12 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 300.00 | 101 298.00 | | 25 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 411.00 | 4 203 656.00 | | 4 237 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 590.00 | | | -48 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 841.00 | 231 933.00 | | 350 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 088.00 | 559 586.00 | | 241 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 752.00 | -327 653.00 | | 109 752.00 |