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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 875.00 | 7 151.00 | 7 724.00 | 14 875.00 |
AP Constructions | 192 894.00 | 97 737.00 | 95 157.00 | 192 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 988.00 | 309 287.00 | 67 701.00 | 376 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 497.00 | 34 105.00 | 12 392.00 | 46 497.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 304.00 | 448 281.00 | 212 023.00 | 660 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 673.00 | | 798 673.00 | 798 673.00 |
BN En cours de production de biens | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 174.00 | 13 598.00 | 1 241 575.00 | 1 255 174.00 |
BZ Autres créances | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
CF Disponibilités | 899 114.00 | | 899 114.00 | 899 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 177.00 | 13 598.00 | 3 197 579.00 | 3 211 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 481.00 | 461 879.00 | 3 409 602.00 | 3 871 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 660.00 | 555 660.00 | | 555 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
DG Autres réserves | 368 677.00 | 430 417.00 | | 368 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 589.00 | 116 657.00 | | -197 589.00 |
DK Provisions réglementées | 5 756.00 | 7 941.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 788 070.00 | 1 166 241.00 | | 788 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 121.00 | 120 916.00 | | 1 312 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 718.00 | 4 406.00 | | 115 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 888.00 | 985 367.00 | | 911 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 086.00 | 215 440.00 | | 280 086.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 828.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 533.00 | 1 326 956.00 | | 2 621 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 602.00 | 2 493 197.00 | | 3 409 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 832.00 | 1 264 836.00 | | 1 419 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 391.00 | | 6 063.00 | 654 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 29 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 660 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 375.00 | | 500.00 | 14 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 816.00 | | 5 563.00 | 610 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 693.00 | 42 588.00 | 448 281.00 | 405 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 2 931.00 | 7 151.00 | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 472.00 | 39 658.00 | 441 129.00 | 401 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 941.00 | | 2 186.00 | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | | 2 186.00 | 7 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 174.00 | 1 255 174.00 | | 1 255 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 709.00 | 1 396 709.00 | 29 000.00 | 1 425 709.00 |