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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 314.00 | 121 162.00 | 8 152.00 | 129 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 263.00 | 130 890.00 | 24 373.00 | 155 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 099.00 | 210 472.00 | 45 627.00 | 256 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 598.00 | 462 524.00 | 80 074.00 | 542 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 651.00 | 334.00 | 703 317.00 | 703 651.00 |
BZ Autres créances | 104 797.00 | | 104 797.00 | 104 797.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 462.00 | 334.00 | 871 128.00 | 871 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 060.00 | 462 857.00 | 951 203.00 | 1 414 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 625.00 | 21 869.00 | | 33 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 314.00 | 51 908.00 | | 69 314.00 |
DL TOTAL (I) | 109 079.00 | 79 916.00 | | 109 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 508.00 | 236 073.00 | | 245 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 1 489.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 228.00 | 136 101.00 | | 76 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 715.00 | 514 240.00 | | 518 715.00 |
EA Autres dettes | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 123.00 | 888 436.00 | | 842 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 203.00 | 968 353.00 | | 951 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 863.00 | | 2 660 863.00 | 2 660 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 863.00 | | 2 660 863.00 | 2 660 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 15 573.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 15 573.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 643.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 657.00 | 2 570 789.00 | | 2 726 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 343.00 | 2 518 881.00 | | 2 657 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 314.00 | 51 908.00 | | 69 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 621.00 | | 5 343.00 | 539 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 542 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 411 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 384.00 | | 5 343.00 | 408 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 977.00 | 46 311.00 | 765.00 | 416 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 866.00 | 4 297.00 | | 116 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 112.00 | 42 015.00 | 765.00 | 300 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 915.00 | 172 915.00 | | 172 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 526.00 | 191 526.00 | | 191 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 703 250.00 | | | 703 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 508.00 | 245 080.00 | | 245 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 595.00 | 870 273.00 | 2 323.00 | 872 595.00 |
VW T.V.A. | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 366.00 | 815 938.00 | | 816 366.00 |