| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111 159.00 | 2 396 457.00 | 714 703.00 | 3 111 159.00 |
AH Fonds commercial | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 899.00 | | 236 899.00 | 236 899.00 |
AN Terrains | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 429 224.00 | 376 955.00 | 52 269.00 | 429 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612 108.00 | 14 742 298.00 | 1 869 809.00 | 16 612 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232 228.00 | 6 159 376.00 | 2 072 852.00 | 8 232 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 244 430.00 | 23 675 086.00 | 5 569 343.00 | 29 244 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 397 658.00 | 556 816.00 | 1 840 842.00 | 2 397 658.00 |
BN En cours de production de biens | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
BP En cours de production de services | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 322.00 | 88 822.00 | 297 500.00 | 386 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312 177.00 | | 4 312 177.00 | 4 312 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 141 891.00 | 48 572.00 | 41 093 319.00 | 41 141 891.00 |
BZ Autres créances | 7 819 396.00 | | 7 819 396.00 | 7 819 396.00 |
CF Disponibilités | 7 227 968.00 | | 7 227 968.00 | 7 227 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 398.00 | | 294 398.00 | 294 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 868 187.00 | 694 210.00 | 63 173 978.00 | 63 868 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 112 617.00 | 24 369 296.00 | 68 743 321.00 | 93 112 617.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 842 746.00 | 842 746.00 | | 842 746.00 |
DH Report à nouveau | 922 510.00 | 458 439.00 | | 922 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 184.00 | 464 071.00 | | 836 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 359.00 | 2 866 749.00 | | 3 857 359.00 |
DP Provisions pour risques | 2 353 711.00 | 2 253 395.00 | | 2 353 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 047 192.00 | 780 076.00 | | 1 047 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400 903.00 | 3 033 471.00 | | 3 400 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 682.00 | 8 662 851.00 | | 2 487 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 981 321.00 | 1 047 370.00 | | 5 981 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 739 512.00 | 19 728 250.00 | | 23 739 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 792 752.00 | 18 826 316.00 | | 17 792 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 683.00 | 56 684.00 | | 343 683.00 |
EA Autres dettes | 3 541 322.00 | 2 151 320.00 | | 3 541 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 598 788.00 | 7 405 254.00 | | 4 598 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 485 059.00 | 60 878 045.00 | | 61 485 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 743 321.00 | 66 778 266.00 | | 68 743 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 892 609.00 | 669 069.00 | 5 561 678.00 | 4 892 609.00 |
FG Production vendue services | 111 525 730.00 | 196 846.00 | 111 722 577.00 | 111 525 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 418 339.00 | 865 915.00 | 117 284 254.00 | 116 418 339.00 |
FM Production stockée | | | 487 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 868 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 282 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 293 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 334 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 680 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 735 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 717 727.00 | |
GE Autres charges | | | 812 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 604 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 532.00 | 1 216.00 | | 601 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 916.00 | 19 600.00 | | 619 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 630.00 | 385 526.00 | | 655 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 962.00 | 385 526.00 | | 742 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 046.00 | -365 926.00 | | -123 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 816.00 | | | 347 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 432.00 | -120 467.00 | | 292 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 919 652.00 | 107 166 474.00 | | 120 919 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 083 468.00 | 106 702 403.00 | | 120 083 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 184.00 | 464 071.00 | | 836 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 665.00 | | 1 963.00 | 29 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 430.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 699.00 | | 29 244.00 | 26 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | 3 373.00 | 1 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | | 25 441.00 | 24 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | 564.00 | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | | 995.00 | 24 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 404.00 | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 406.00 | 1 164.00 | 291.00 | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | 1 164.00 | 291.00 | 20 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 033.00 | 1 718.00 | 1 350.00 | 3 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32.00 | | 18.00 | 32.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | 4.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742.00 | 105.00 | 202.00 | 742.00 |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 107.00 | 224.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859.00 | 1 825.00 | 1 575.00 | 3 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 1 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | 2 488.00 | 2 829.00 | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 285.00 | 49 256.00 | 29.00 | 49 285.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 505.00 | 52 505.00 | 2 829.00 | 55 505.00 |