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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 865.00 | 197 167.00 | 40 698.00 | 237 865.00 |
AH Fonds commercial | 609 599.00 | | 609 599.00 | 609 599.00 |
AN Terrains | 87 759.00 | 72 916.00 | 14 842.00 | 87 759.00 |
AP Constructions | 316 876.00 | 308 881.00 | 7 995.00 | 316 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 757.00 | 501 899.00 | 100 858.00 | 602 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519 382.00 | 1 566 544.00 | 952 839.00 | 2 519 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 928.00 | 2 647 407.00 | 1 792 521.00 | 4 439 928.00 |
BT Marchandises | 1 962 024.00 | | 1 962 024.00 | 1 962 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 764.00 | 698 755.00 | 839 009.00 | 1 537 764.00 |
BZ Autres créances | 5 227 998.00 | | 5 227 998.00 | 5 227 998.00 |
CF Disponibilités | 7 415 000.00 | | 7 415 000.00 | 7 415 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 218 022.00 | 698 755.00 | 15 519 267.00 | 16 218 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 657 951.00 | 3 346 162.00 | 17 311 788.00 | 20 657 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 050.00 | 750 050.00 | | 750 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
DG Autres réserves | 2 701 991.00 | 2 461 903.00 | | 2 701 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 615.00 | 990 138.00 | | 559 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 840.00 | 4 277 275.00 | | 4 086 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 265.00 | 31 024.00 | | 30 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 265.00 | 31 024.00 | | 30 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 195.00 | 333 173.00 | | 6 624 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 637.00 | 789 595.00 | | 515 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 903.00 | 4 755 633.00 | | 867 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 813.00 | 1 477 729.00 | | 863 813.00 |
EA Autres dettes | 4 323 136.00 | 4 091 503.00 | | 4 323 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 194 684.00 | 11 447 632.00 | | 13 194 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 311 788.00 | 15 755 931.00 | | 17 311 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 735 145.00 | | | 8 735 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 428 579.00 | | 16 428 579.00 | 16 428 579.00 |
FG Production vendue services | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 518 459.00 | | 16 518 459.00 | 16 518 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 402 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 079 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 715 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 265.00 | |
GE Autres charges | | | 62 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 311 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 362.00 | | | 299 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | 5 375.00 | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | 5 375.00 | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 1 192.00 | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 1 192.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | 4 182.00 | | 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 646.00 | 124 279.00 | | 43 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 666.00 | 366 106.00 | | 133 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 084 241.00 | 28 961 750.00 | | 18 084 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 524 626.00 | 27 971 612.00 | | 17 524 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 615.00 | 990 138.00 | | 559 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 121.00 | 107 029.00 | | 101 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 054.00 | | 503 581.00 | 4 602 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 552.00 | 65 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 707.00 | 4 439 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 154.00 | 3 526 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 464.00 | | | 847 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 347.00 | | 453 581.00 | 3 736 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 242.00 | | 50 000.00 | 18 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 799.00 | 532 762.00 | 663 154.00 | 2 777 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 716.00 | 20 450.00 | | 176 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 083.00 | 512 312.00 | 663 154.00 | 2 601 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 024.00 | 30 265.00 | 31 024.00 | 31 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 949.00 | | 166 949.00 | 166 949.00 |
6T Sur comptes clients | 590 000.00 | 698 755.00 | 590 000.00 | 590 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 949.00 | 698 755.00 | 756 949.00 | 756 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 973.00 | 729 020.00 | 787 973.00 | 787 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 020.00 | 787 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 903.00 | 867 903.00 | | 867 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 762.00 | 381 762.00 | | 381 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 039.00 | 318 039.00 | | 318 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323 136.00 | 4 323 136.00 | | 4 323 136.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 764.00 | 1 537 764.00 | | 1 537 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 619 893.00 | 2 160 354.00 | 4 265 404.00 | 6 619 893.00 |
VI Groupe et associés | 515 637.00 | 515 637.00 | | 515 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 375 000.00 | | | 6 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
VP Divers | 124 949.00 | 124 949.00 | | 124 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994 667.00 | 4 994 667.00 | | 4 994 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 893 975.00 | 6 840 998.00 | 52 977.00 | 6 893 975.00 |
VW T.V.A. | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 194 684.00 | 8 735 145.00 | 4 265 404.00 | 13 194 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
ST Autres comptes | 1 627 064.00 | | | 1 627 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 263.00 | | | 212 263.00 |
YT Sous‐traitance | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 325.00 | | | 136 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 674 725.00 | | | 2 674 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 218 899.00 | | | 2 218 899.00 |
ZE Dividendes | 750 050.00 | | | 750 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 050 179.00 | | | 2 050 179.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |