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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 3 722.00 | 2 183.00 | 5 905.00 |
040 Immobilisations financières | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 923.00 | 3 722.00 | 62 201.00 | 65 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 386 758.00 | | 386 758.00 | 386 758.00 |
084 Disponibilités | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 018.00 | | 406 018.00 | 406 018.00 |
110 Total général Actif | 471 941.00 | 3 722.00 | 468 218.00 | 471 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 974.00 | 31 551.00 | | 70 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 974.00 | 31 551.00 | | 70 974.00 |
242 Autres charges externes. | 34 869.00 | 20 708.00 | | 34 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | 3 368.00 | | 5 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 15 322.00 | 7 912.00 | | 15 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 791.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 307.00 | 50 788.00 | | 94 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 332.00 | -19 237.00 | | -23 332.00 |
280 Produits financiers | 4 029.00 | 2 702.00 | | 4 029.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 2 267.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 240.00 | -18 803.00 | | -20 240.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 623.00 | | | 1 623.00 |