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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 227.00 | 772.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 705.00 | 28 080.00 | 15 625.00 | 43 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 340.00 | 76 111.00 | 87 229.00 | 163 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 203.00 | 112 845.00 | 156 357.00 | 269 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BT Marchandises | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 551.00 | 585.00 | 144 966.00 | 145 551.00 |
BZ Autres créances | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
CF Disponibilités | 360 583.00 | | 360 583.00 | 360 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 297.00 | 585.00 | 670 712.00 | 671 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 499.00 | 113 430.00 | 827 069.00 | 940 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 867.00 | 8 326.00 | | 7 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 107.00 | 109 541.00 | | 67 107.00 |
DL TOTAL (I) | 162 974.00 | 205 867.00 | | 162 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 208.00 | 115 584.00 | | 215 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 440.00 | 152 676.00 | | 247 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 505.00 | 55 512.00 | | 88 505.00 |
EA Autres dettes | 95 842.00 | 4 756.00 | | 95 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 096.00 | 328 528.00 | | 664 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 069.00 | 541 845.00 | | 827 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 095.00 | 328 528.00 | | 664 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 429.00 | | 72 774.00 | 196 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 927.00 | | 999.00 | 51 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 318.00 | | 71 727.00 | 135 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 48.00 | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 738.00 | 16 107.00 | | 96 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 859.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 943.00 | 15 248.00 | | 88 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 440.00 | 247 440.00 | | 247 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 526.00 | 241 526.00 | | 241 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 758.00 | 250 758.00 | | 250 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 888.00 | 448 888.00 | | 448 888.00 |