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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 030.00 | 20 991.00 | 7 039.00 | 28 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 871.00 | 25 650.00 | 8 221.00 | 33 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 290.00 | | 361 290.00 | 361 290.00 |
110 Total général Actif | 395 161.00 | 25 650.00 | 369 512.00 | 395 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 942.00 | | | 541 942.00 |
222 Production stockée | -18 330.00 | | | -18 330.00 |
230 Autres produits | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 815.00 | | | 540 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 211.00 | | | 282 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
242 Autres charges externes. | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
252 Charges sociales | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 891.00 | | | 534 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 189.00 | | | 5 189.00 |