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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 924.00 | 28 824.00 | 250 100.00 | 278 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 115.00 | 28 824.00 | 348 291.00 | 377 115.00 |
CU Autres participations | 278 924.00 | 28 824.00 | 250 100.00 | 278 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 248 195.00 | 248 195.00 | | 248 195.00 |
DH Report à nouveau | -89 572.00 | -9 246.00 | | -89 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 386.00 | -80 325.00 | | -33 386.00 |
DL TOTAL (I) | 223 538.00 | 256 923.00 | | 223 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 090.00 | 15 008.00 | | 15 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 191.00 | 23 747.00 | | 28 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 669.00 | 33 148.00 | | 79 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | 1 700.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 754.00 | 73 603.00 | | 124 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 291.00 | 330 527.00 | | 348 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 754.00 | 73 603.00 | | 124 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 833.00 | 14 714.00 | | 14 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 237.00 | | 283 237.00 | 283 237.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 237.00 | | 343 237.00 | 343 237.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 237.00 | 326 937.00 | | 343 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 623.00 | 407 263.00 | | 376 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 386.00 | -80 325.00 | | -33 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 924.00 | | | 278 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 924.00 | | | 278 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
UX Autres créances clients | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 754.00 | 124 754.00 | | 124 754.00 |