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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 4 306.00 | 727.00 | 5 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 033.00 | 4 306.00 | 727.00 | 5 033.00 |
060 Stock marchandises | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
084 Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
110 Total général Actif | 108 617.00 | 4 306.00 | 104 311.00 | 108 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 235.00 | 439 601.00 | | 256 235.00 |
230 Autres produits | 68 742.00 | 1 641.00 | | 68 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 977.00 | 441 242.00 | | 324 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 431.00 | 214 800.00 | | 143 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 519.00 | -6 345.00 | | 2 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | -21.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 92 476.00 | 135 349.00 | | 92 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 2 326.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 354.00 | 57 445.00 | | 39 354.00 |
252 Charges sociales | 22 226.00 | 30 990.00 | | 22 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 3 331.00 | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 050.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 198.00 | 438 927.00 | | 303 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 780.00 | 2 315.00 | | 21 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 198.00 | 215.00 | | 2 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 344.00 | | 3 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 181.00 | 1 736.00 | | 19 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |