| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 020.00 | | 2 180 020.00 | 2 180 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 5 991.00 | -5 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 304 331.00 | 5 991.00 | 2 298 340.00 | 2 304 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 809.00 | | 368 809.00 | 368 809.00 |
BZ Autres créances | 156 134.00 | | 156 134.00 | 156 134.00 |
CF Disponibilités | 553 417.00 | | 553 417.00 | 553 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 538.00 | | 1 079 538.00 | 1 079 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 870.00 | 5 991.00 | 3 377 878.00 | 3 383 870.00 |
CU Autres participations | 124 311.00 | | 124 311.00 | 124 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 219 020.00 | 2 219 020.00 | | 2 219 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 640.00 | 164 485.00 | | 184 640.00 |
DH Report à nouveau | 2 029.00 | 763.00 | | 2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 430.00 | 403 091.00 | | 851 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 119.00 | 2 787 361.00 | | 3 257 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 729.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 974.00 | 81 192.00 | | 90 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 386.00 | 18 630.00 | | 25 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 758.00 | 104 552.00 | | 120 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 878.00 | 2 891 913.00 | | 3 377 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 641 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 881.00 | 7 067.00 | | 389 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 696.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 331.00 | 6 371.00 | | 389 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 338.00 | -143 777.00 | | -164 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 799.00 | 563 493.00 | | 1 031 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 369.00 | 160 402.00 | | 180 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 430.00 | 403 091.00 | | 851 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 3 917.00 | 550.00 | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 3 917.00 | 550.00 | 2 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 387.00 | 9 305.00 | 16 082.00 | 25 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 121.00 | 515 754.00 | 10 368.00 | 526 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 121.00 | 515 754.00 | 10 368.00 | 526 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 759.00 | 104 677.00 | 16 082.00 | 120 759.00 |