| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 724.00 | 11 924.00 | 2 800.00 | 14 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 621.00 | 79 137.00 | 70 485.00 | 149 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 750.00 | 91 061.00 | 174 689.00 | 265 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 448.00 | | 241 448.00 | 241 448.00 |
BZ Autres créances | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CF Disponibilités | 139 329.00 | | 139 329.00 | 139 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 778.00 | | 528 778.00 | 528 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 528.00 | 91 061.00 | 703 466.00 | 794 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 299 204.00 | 255 640.00 | | 299 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | 43 564.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 322 401.00 | 307 589.00 | | 322 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 572.00 | 18 169.00 | | 4 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 352.00 | 351 549.00 | | 322 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 335.00 | 59 407.00 | | 50 335.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 066.00 | 441 558.00 | | 381 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 466.00 | 749 146.00 | | 703 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 065.00 | 423 389.00 | | 381 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 555.00 | 253 586.00 | 996 141.00 | 742 555.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | 60.00 | 294.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 789.00 | 253 646.00 | 996 435.00 | 742 789.00 |
FM Production stockée | | | -104 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 160.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 160.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -160.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 10 292.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 294.00 | 1 365 031.00 | | 892 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 482.00 | 1 321 467.00 | | 877 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 812.00 | 43 564.00 | | 14 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 591.00 | | 3 159.00 | 262 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 719.00 | | 2 627.00 | 161 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | 533.00 | 14 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 506.00 | 8 555.00 | | 82 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 506.00 | 8 555.00 | | 82 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 352.00 | 322 352.00 | | 322 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 222 242.00 | | | 222 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VB T. V. A. | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 992.00 | 314 992.00 | | 314 992.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 065.00 | 381 065.00 | | 381 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 2 576.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | 3 650.00 | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 41 711.00 | 41 191.00 | | 41 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 415.00 | 70 435.00 | | 69 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 183 120.00 | 196 046.00 | | 183 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 1 764.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | 4 340.00 | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 772.00 | 231 263.00 | | 173 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 852.00 | 192 614.00 | | 120 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 966.00 | 311 322.00 | | 298 966.00 |