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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 525.00 | 55 195.00 | 82 330.00 | 137 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
AN Terrains | 51 227.00 | 15 562.00 | 35 665.00 | 51 227.00 |
AP Constructions | 278 175.00 | 180 483.00 | 97 692.00 | 278 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 778.00 | 72 377.00 | 17 401.00 | 89 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 028.00 | 54 598.00 | 84 429.00 | 139 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
BF Prêts | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 104.00 | 378 215.00 | 464 889.00 | 843 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 706.00 | 185 901.00 | 3 926 805.00 | 4 112 706.00 |
BZ Autres créances | 4 087 983.00 | | 4 087 983.00 | 4 087 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 398 547.00 | 185 901.00 | 8 212 646.00 | 8 398 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 650.00 | 564 116.00 | 8 677 534.00 | 9 241 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 000.00 | 1 450 000.00 | | 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 155.00 | 31 571.00 | | 67 155.00 |
DH Report à nouveau | 3 298.00 | -222 889.00 | | 3 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 573.00 | 934 570.00 | | 1 294 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 025.00 | 2 193 252.00 | | 2 119 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 862.00 | 177 573.00 | | 210 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 862.00 | 177 573.00 | | 210 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 208.00 | 880 099.00 | | 958 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 991.00 | 323 912.00 | | 107 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 180.00 | 2 788 020.00 | | 2 616 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 786.00 | 1 325 269.00 | | 1 525 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 085.00 | 25 913.00 | | 112 085.00 |
EA Autres dettes | 1 027 396.00 | 1 206 567.00 | | 1 027 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 647.00 | 6 549 781.00 | | 6 347 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 534.00 | 8 920 606.00 | | 8 677 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 28 133 276.00 | 4 105 657.00 | 32 238 933.00 | 28 133 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 134 976.00 | 4 105 657.00 | 32 240 633.00 | 28 134 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 766 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 757 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 289.00 | |
GE Autres charges | | | 125 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 815 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 3 600.00 | | -291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 634.00 | 166 392.00 | | 229 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 888.00 | 311 819.00 | | 433 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 774 711.00 | 31 449 429.00 | | 32 774 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 480 138.00 | 30 514 859.00 | | 31 480 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 573.00 | 934 570.00 | | 1 294 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178.00 | 33.00 | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 33.00 | | 178.00 |