| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 469.00 | 39 460.00 | 7 009.00 | 46 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 289.00 | 57 265.00 | 7 024.00 | 64 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 577.00 | 447.00 | 35 130.00 | 35 577.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 717.00 | 447.00 | 376 270.00 | 376 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 006.00 | 57 713.00 | 383 294.00 | 441 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
DG Autres réserves | 187 442.00 | 212 061.00 | | 187 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | -14 619.00 | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 296 101.00 | 301 122.00 | | 296 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 309.00 | 27 181.00 | | 12 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 58 205.00 | | 60 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 461.00 | 24 482.00 | | 14 461.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 594.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 193.00 | 110 462.00 | | 87 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 294.00 | 411 584.00 | | 383 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 454.00 | 3 083.00 | | 5 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245.00 | 3 083.00 | | 5 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | 90.00 | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | 2 993.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 704.00 | 562 385.00 | | 585 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 725.00 | 577 004.00 | | 580 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | -14 619.00 | | 4 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 945.00 | 8 786.00 | | 9 945.00 |