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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 982.00 | 15 248.00 | 2 734.00 | 17 982.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 347.00 | 15 248.00 | 16 099.00 | 31 347.00 |
060 Stock marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
110 Total général Actif | 58 608.00 | 15 248.00 | 43 360.00 | 58 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | | | 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |