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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 15 483.00 | 6 668.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 921.00 | 16 253.00 | 6 668.00 | 22 921.00 |
BT Marchandises | 252 235.00 | | 252 235.00 | 252 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BZ Autres créances | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CF Disponibilités | 278 996.00 | | 278 996.00 | 278 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 971.00 | | 615 971.00 | 615 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 893.00 | 16 253.00 | 622 640.00 | 638 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
DG Autres réserves | 161 579.00 | 151 587.00 | | 161 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 663.00 | 51 991.00 | | 93 663.00 |
DL TOTAL (I) | 304 497.00 | 252 833.00 | | 304 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 811.00 | 129 000.00 | | 133 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 981.00 | 89 060.00 | | 45 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 441.00 | 76 608.00 | | 100 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 957.00 | 33 975.00 | | 31 957.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 5 000.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 143.00 | 333 644.00 | | 318 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 640.00 | 586 477.00 | | 622 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 531.00 | 2 723.00 | | 13 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | 2 723.00 | | 13 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 331.00 | 1 094.00 | 132 237.00 | 133 331.00 |
VI Groupe et associés | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 143.00 | 185 906.00 | 132 237.00 | 318 143.00 |