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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 627.00 | 2 327.00 | 39 301.00 | 41 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826 530.00 | 1 468 769.00 | 1 357 761.00 | 2 826 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010 369.00 | | 1 010 369.00 | 1 010 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 354.00 | 1 564 271.00 | 2 708 083.00 | 4 272 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 957.00 | 167 126.00 | 376 830.00 | 543 957.00 |
BZ Autres créances | 531 742.00 | | 531 742.00 | 531 742.00 |
CF Disponibilités | 786 993.00 | | 786 993.00 | 786 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 174.00 | 167 126.00 | 1 733 047.00 | 1 900 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 528.00 | 1 731 397.00 | 4 441 131.00 | 6 172 528.00 |
CU Autres participations | 393 313.00 | 92 661.00 | 300 652.00 | 393 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 448.00 | 644 448.00 | | 644 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 768.00 | 22 201.00 | | 28 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 333 989.00 | 209 226.00 | | 333 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 261.00 | 131 329.00 | | -221 261.00 |
DK Provisions réglementées | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
DL TOTAL (I) | 813 557.00 | 1 034 818.00 | | 813 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 072.00 | 802 109.00 | | 1 702 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 081.00 | 676 978.00 | | 1 000 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 516.00 | 1 298 252.00 | | 590 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 853.00 | 445 992.00 | | 295 853.00 |
EA Autres dettes | 39 053.00 | 49 794.00 | | 39 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 574.00 | 3 273 125.00 | | 3 627 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 131.00 | 4 307 943.00 | | 4 441 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 938.00 | 2 572 275.00 | | 3 133 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 879.00 | | 938 475.00 | 3 333 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 000.00 | | 935 158.00 | 1 933 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 365.00 | | 3 317.00 | 1 400 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 537.00 | 241 073.00 | | 1 230 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 023.00 | 241 073.00 | | 1 230 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
6T Sur comptes clients | 127 992.00 | 45 291.00 | 6 157.00 | 127 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 992.00 | 137 952.00 | 6 157.00 | 127 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 306.00 | 137 952.00 | 6 157.00 | 151 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 979.00 | 6 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 800.00 | 998 800.00 | | 998 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 516.00 | 590 516.00 | | 590 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010 369.00 | | 1 010 369.00 | 1 010 369.00 |
UX Autres créances clients | 344 327.00 | 344 327.00 | | 344 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 630.00 | 199 630.00 | | 199 630.00 |
VB T. V. A. | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 072.00 | 1 208 436.00 | 493 636.00 | 1 702 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
VP Divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 395.00 | 304 395.00 | | 304 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 550.00 | 1 113 181.00 | 1 010 369.00 | 2 123 550.00 |
VW T.V.A. | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 574.00 | 3 133 938.00 | 493 636.00 | 3 627 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 933.00 | 15 893.00 | | 18 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 321.00 | 210 226.00 | | 119 321.00 |
ST Autres comptes | 544 801.00 | 467 000.00 | | 544 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 004.00 | 148 477.00 | | 233 004.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 362.00 | | | 362.00 |
YT Sous‐traitance | 3 771 235.00 | 3 389 725.00 | | 3 771 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 179.00 | 50 603.00 | | 71 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 411.00 | 29 714.00 | | 34 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 344.00 | 45 607.00 | | 53 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 263 369.00 | 854 526.00 | | 1 263 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707 577.00 | 618 978.00 | | 1 707 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 739 541.00 | 4 266 031.00 | | 4 739 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |