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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 915.00 | 211 572.00 | 37 344.00 | 248 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 399.00 | 160 507.00 | 79 892.00 | 240 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 270.00 | 373 169.00 | 148 101.00 | 521 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 235.00 | 7 942.00 | 179 293.00 | 187 235.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CF Disponibilités | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 069.00 | 7 942.00 | 236 127.00 | 244 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 338.00 | 381 111.00 | 384 227.00 | 765 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 207 655.00 | 240 372.00 | | 207 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 320.00 | -32 717.00 | | 35 320.00 |
DL TOTAL (I) | 251 368.00 | 216 048.00 | | 251 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 179.00 | 20 886.00 | | 37 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 10 554.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 95 497.00 | | 21 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 922.00 | 78 379.00 | | 39 922.00 |
EA Autres dettes | 28 848.00 | 12 081.00 | | 28 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 860.00 | 217 397.00 | | 132 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 227.00 | 433 445.00 | | 384 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 199.00 | | 64 648.00 | 483 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 578.00 | 521 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 578.00 | 489 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 249.00 | | 64 643.00 | 451 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 860.00 | | 4.00 | 30 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 995.00 | 51 751.00 | 26 578.00 | 347 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 905.00 | 51 751.00 | 26 578.00 | 346 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
UX Autres créances clients | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 179.00 | 21 441.00 | 15 737.00 | 37 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 859.00 | 117 122.00 | 15 737.00 | 132 859.00 |