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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 495.00 | 17 113.00 | 383.00 | 17 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 555.00 | 41 626.00 | 11 930.00 | 53 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 270.00 | 92 773.00 | 175 496.00 | 268 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BT Marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 095.00 | 92 773.00 | 243 321.00 | 336 095.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 839.00 | 2 165.00 | | 3 839.00 |
DG Autres réserves | 59 173.00 | 38 369.00 | | 59 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272.00 | 33 478.00 | | 27 272.00 |
DL TOTAL (I) | 200 283.00 | 184 012.00 | | 200 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952.00 | 15 608.00 | | 10 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 4 196.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 9 972.00 | | 11 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 395.00 | 21 242.00 | | 19 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 038.00 | 51 018.00 | | 43 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 321.00 | 235 030.00 | | 243 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 899.00 | 40 103.00 | | 36 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
FG Production vendue services | 183 784.00 | | 183 784.00 | 183 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 644.00 | | 207 644.00 | 207 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | 2 507.00 | | 3 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 180.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 180.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 833.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 833.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -653.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 863.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 697.00 | 211 569.00 | | 212 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 426.00 | 178 091.00 | | 185 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 272.00 | 33 478.00 | | 27 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 270.00 | | | 268 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 605.00 | 4 168.00 | | 88 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 305.00 | 4 168.00 | | 87 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 915.00 | 4 776.00 | 6 139.00 | 10 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VP Divers | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 038.00 | 36 899.00 | 6 139.00 | 43 038.00 |