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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 475.00 | 207 614.00 | 13 861.00 | 221 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AP Constructions | 257 327.00 | 180 429.00 | 76 899.00 | 257 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 994.00 | 1 941 068.00 | 1 206 926.00 | 3 147 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 001.00 | 832 411.00 | 293 590.00 | 1 126 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 569.00 | | 459 569.00 | 459 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 332.00 | 3 161 523.00 | 2 279 809.00 | 5 441 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696 558.00 | | 1 696 558.00 | 1 696 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 510 646.00 | | 14 510 646.00 | 14 510 646.00 |
BZ Autres créances | 7 306 989.00 | 40 085.00 | 7 266 903.00 | 7 306 989.00 |
CF Disponibilités | 5 186 394.00 | | 5 186 394.00 | 5 186 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 243.00 | | 320 243.00 | 320 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 044 040.00 | 40 085.00 | 29 003 955.00 | 29 044 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 485 372.00 | 3 201 608.00 | 31 283 764.00 | 34 485 372.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 784 746.00 | 2 790 569.00 | | 2 784 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 141.00 | 15 318.00 | | 21 141.00 |
DG Autres réserves | 3 121 283.00 | 3 108 548.00 | | 3 121 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 863.00 | 1 512 736.00 | | 1 501 863.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 447.00 | 7 638 583.00 | | 7 640 447.00 |
DP Provisions pour risques | 235 756.00 | 302 596.00 | | 235 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 255.00 | 40 526.00 | | 1 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 011.00 | 343 122.00 | | 237 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 081 322.00 | 5 093 621.00 | | 6 081 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 082.00 | 24 328.00 | | 573 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 617.00 | 53 399.00 | | 62 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262 809.00 | 8 469 299.00 | | 10 262 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 141 424.00 | 5 398 048.00 | | 6 141 424.00 |
EA Autres dettes | 285 052.00 | 215 603.00 | | 285 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 406 305.00 | 19 254 297.00 | | 23 406 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 283 764.00 | 27 236 002.00 | | 31 283 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 641 870.00 | 15 115 791.00 | | 17 641 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 743.00 | 8 454.00 | | 9 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 899 529.00 | | 88 899 529.00 | 88 899 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 899 529.00 | | 88 899 529.00 | 88 899 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 235 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 320 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 217 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 499 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 357 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 011.00 | |
GE Autres charges | | | 91 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 743 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 548.00 | 178 433.00 | | 124 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 433.00 | 178 433.00 | | 146 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 469.00 | 5 872.00 | | 17 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 141.00 | 24 065.00 | | 44 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 610.00 | 165 823.00 | | 61 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 823.00 | 12 610.00 | | 84 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 080.00 | 290 545.00 | | 476 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 627.00 | 397 836.00 | | 553 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 515 355.00 | 80 254 915.00 | | 90 515 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 013 492.00 | 78 742 179.00 | | 89 013 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 863.00 | 1 512 736.00 | | 1 501 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 052.00 | | 724 449.00 | 5 175 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 870.00 | 688 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 169.00 | 5 441 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 299.00 | 4 531 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 943.00 | | 2 798.00 | 218 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 096.00 | | 649 526.00 | 4 095 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 014.00 | | 72 125.00 | 861 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 470.00 | 608 211.00 | 169 158.00 | 2 722 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 595.00 | 26 019.00 | | 181 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 875.00 | 582 192.00 | 169 158.00 | 2 540 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 122.00 | 123 011.00 | 229 121.00 | 343 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 122.00 | 123 011.00 | 229 121.00 | 343 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 011.00 | 181 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262 809.00 | 10 262 809.00 | | 10 262 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141 424.00 | 6 141 424.00 | | 6 141 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 678.00 | 838 678.00 | | 838 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 569.00 | | 459 569.00 | 459 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 510 646.00 | 14 510 646.00 | | 14 510 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 071 579.00 | 369 760.00 | 5 701 819.00 | 6 071 579.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 554 698.00 | | | 5 554 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568 285.00 | | | 4 568 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306 989.00 | 7 306 989.00 | | 7 306 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 243.00 | 320 243.00 | | 320 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 773 945.00 | 22 137 877.00 | 636 069.00 | 22 773 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 343 689.00 | 17 641 870.00 | 5 701 819.00 | 23 343 689.00 |