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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 327.00 | 36 429.00 | 2 898.00 | 39 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 760.00 | | 1 893 760.00 | 1 893 760.00 |
AN Terrains | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AP Constructions | 1 300 478.00 | 675 959.00 | 624 519.00 | 1 300 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 407.00 | 590 884.00 | 7 523.00 | 598 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 325.00 | 528 072.00 | 176 253.00 | 704 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 603.00 | | 1 777 603.00 | 1 777 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 392.00 | | 142 392.00 | 142 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 659.00 | 1 836 137.00 | 4 692 521.00 | 6 528 659.00 |
BT Marchandises | 1 685 429.00 | 26 656.00 | 1 658 773.00 | 1 685 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 760.00 | 255 048.00 | 1 727 712.00 | 1 982 760.00 |
BZ Autres créances | 1 418 106.00 | | 1 418 106.00 | 1 418 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
CF Disponibilités | 7 459 123.00 | | 7 459 123.00 | 7 459 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 803 614.00 | 281 704.00 | 12 521 910.00 | 12 803 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 361 787.00 | 2 117 841.00 | 17 243 946.00 | 19 361 787.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 660.00 | 426 660.00 | | 426 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
DG Autres réserves | 7 415 753.00 | 7 415 753.00 | | 7 415 753.00 |
DH Report à nouveau | -384 278.00 | | | -384 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 015.00 | -384 278.00 | | 1 007 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 718.00 | 41 905.00 | | 38 718.00 |
DK Provisions réglementées | 59 834.00 | 30 103.00 | | 59 834.00 |
DL TOTAL (I) | 8 606 368.00 | 7 572 809.00 | | 8 606 368.00 |
DP Provisions pour risques | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 678.00 | 172 394.00 | | 148 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 424.00 | 172 394.00 | | 166 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 110.00 | 4 392 180.00 | | 4 175 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 286.00 | 1 897 304.00 | | 3 183 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 947.00 | 718 921.00 | | 1 045 947.00 |
EA Autres dettes | 63 702.00 | 55 981.00 | | 63 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 471 154.00 | 7 067 495.00 | | 8 471 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 243 946.00 | 14 812 698.00 | | 17 243 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 054.00 | 7 067 495.00 | | 5 030 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 553 606.00 | 145 224.00 | 20 698 830.00 | 20 553 606.00 |
FD Production vendue biens | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 728 011.00 | | 728 011.00 | 728 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 282 284.00 | 145 224.00 | 21 427 508.00 | 21 282 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 619 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 242 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 094 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 54 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 236 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 827.00 | 93 714.00 | | 106 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 623.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 881.00 | 13 923.00 | | 89 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 187.00 | 34 318.00 | | 19 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 716.00 | 12 938.00 | | 23 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 784.00 | 61 179.00 | | 132 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 063.00 | 52 173.00 | | 175 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 988.00 | 8 654.00 | | 13 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 731.00 | 31 548.00 | | 29 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 782.00 | 92 375.00 | | 218 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 997.00 | -31 196.00 | | -85 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 227.00 | -227 668.00 | | -67 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 414 991.00 | 20 214 869.00 | | 23 414 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 407 976.00 | 20 599 147.00 | | 22 407 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 015.00 | -384 278.00 | | 1 007 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 443.00 | | 91 055.00 | 6 470 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 841.00 | 6 528 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 841.00 | 2 654 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933 086.00 | | | 1 933 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 209.00 | | 59 208.00 | 2 628 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 147.00 | | 31 847.00 | 1 909 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 441.00 | 191 548.00 | 18 852.00 | 1 663 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 061.00 | 3 366.00 | | 33 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 379.00 | 188 182.00 | 18 852.00 | 1 630 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 103.00 | 29 730.00 | | 30 103.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 394.00 | 17 746.00 | 23 715.00 | 172 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | 332 518.00 | 11 225.00 | 88 695.00 | 332 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 518.00 | 37 881.00 | 88 695.00 | 332 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 016.00 | 85 358.00 | 112 411.00 | 535 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 627.00 | 88 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 730.00 | 23 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 285.00 | 3 183 285.00 | | 3 183 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 751.00 | 347 751.00 | | 347 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 220.00 | 456 220.00 | | 456 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 603.00 | | 1 777 603.00 | 1 777 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 391.00 | | 142 391.00 | 142 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 684.00 | 1 713 684.00 | | 1 713 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 075.00 | 269 075.00 | | 269 075.00 |
VB T. V. A. | 164 480.00 | 164 480.00 | | 164 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175 110.00 | 734 010.00 | 3 297 032.00 | 4 175 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
VP Divers | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 080.00 | 1 122 080.00 | | 1 122 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 041.00 | 3 457 047.00 | 1 919 994.00 | 5 377 041.00 |
VW T.V.A. | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 471 154.00 | 5 030 054.00 | 3 297 032.00 | 8 471 154.00 |