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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 8 125.00 | 1 315.00 | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 363.00 | 12 193.00 | 4 170.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 270.00 | 104 442.00 | 27 828.00 | 132 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 232.00 | 124 761.00 | 52 471.00 | 177 232.00 |
BT Marchandises | 340 219.00 | | 340 219.00 | 340 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 889.00 | 27 983.00 | 349 905.00 | 377 889.00 |
BZ Autres créances | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CF Disponibilités | 428 538.00 | | 428 538.00 | 428 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 200.00 | 27 983.00 | 1 278 216.00 | 1 306 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 432.00 | 152 744.00 | 1 330 687.00 | 1 483 432.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 994.00 | | | 269 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 859.00 | | | 268 859.00 |
DH Report à nouveau | -124 356.00 | | | -124 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 641 235.00 | | | 641 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 734.00 | | | 256 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 890.00 | | | 562 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 687.00 | | | 1 330 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 399.00 | | | 442 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 490.00 | | 68 820.00 | 314 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 320.00 | 19 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 363.00 | 201 716.00 | 177 232.00 | 4 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 261.00 | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 16 135.00 | 148 633.00 | 4 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 469.00 | | 49 662.00 | 119 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 320.00 | | 19 158.00 | 154 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 146.00 | 31 010.00 | 47 396.00 | 141 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 046.00 | 340.00 | 31 261.00 | 39 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 100.00 | 30 670.00 | 16 135.00 | 102 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 219.00 | 152 111.00 | 113 767.00 | 88 219.00 |
6T Sur comptes clients | 24 851.00 | 27 983.00 | 34 082.00 | 24 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 851.00 | 27 983.00 | 34 082.00 | 24 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 070.00 | 180 095.00 | 147 849.00 | 113 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 782.00 | 145 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 734.00 | 256 734.00 | | 256 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 328 953.00 | 328 953.00 | | 328 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 020.00 | 40 529.00 | 120 491.00 | 161 020.00 |
VI Groupe et associés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 981.00 | 537 443.00 | 14 538.00 | 551 981.00 |
VW T.V.A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 890.00 | 442 399.00 | 120 491.00 | 562 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
ST Autres comptes | 312 952.00 | | | 312 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | -352.00 | | | -352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 615.00 | | | 355 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 789.00 | | | 483 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |