| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 625 333.00 | 205 822.00 | 1 419 511.00 | 1 625 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 453.00 | 134 854.00 | 176 600.00 | 311 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 811.00 | 382 790.00 | 124 021.00 | 506 811.00 |
BF Prêts | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 873.00 | 723 465.00 | 1 834 408.00 | 2 557 873.00 |
BP En cours de production de services | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 159.00 | 258 982.00 | 2 965 176.00 | 3 224 159.00 |
BZ Autres créances | 397 240.00 | | 397 240.00 | 397 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 4 086 800.00 | | 4 086 800.00 | 4 086 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 646.00 | 258 982.00 | 7 681 663.00 | 7 940 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 508 834.00 | 982 448.00 | 9 526 387.00 | 10 508 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 440.00 | 354 440.00 | | 354 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 158.00 | 1 156 158.00 | | 1 156 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
DG Autres réserves | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 779.00 | 1 848 236.00 | | 1 600 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 872.00 | 3 399 330.00 | | 3 151 872.00 |
DP Provisions pour risques | 10 316.00 | 61 960.00 | | 10 316.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 316.00 | 71 960.00 | | 10 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | 3 100 750.00 | | 3 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 40 457.00 | | 4 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 625.00 | 1 997 298.00 | | 1 584 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 872.00 | 1 624 265.00 | | 1 181 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 334.00 | | |
EA Autres dettes | 326 966.00 | 461 728.00 | | 326 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | 15 470.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361 599.00 | 7 421 301.00 | | 6 361 599.00 |
ED (V) | 2 600.00 | 14 992.00 | | 2 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 387.00 | 10 907 582.00 | | 9 526 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 259 728.00 | 2 701 276.00 | 16 961 004.00 | 14 259 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 728.00 | 2 701 276.00 | 16 961 004.00 | 14 259 728.00 |
FM Production stockée | | | -2 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 010 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 002 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 604.00 | |
GE Autres charges | | | 61 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 690 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 716.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 59 530.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 123 246.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 885.00 | 40 982.00 | | 171 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 885.00 | 40 982.00 | | 171 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 885.00 | 82 264.00 | | -137 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 753.00 | 722 925.00 | | 577 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 103.00 | 17 624 874.00 | | 17 058 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 457 324.00 | 15 776 637.00 | | 15 457 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 779.00 | 1 848 236.00 | | 1 600 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 895.00 | | 187 257.00 | 2 454 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 996.00 | | 114 275.00 | 13 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 946.00 | 59 332.00 | 2 557 873.00 | 24 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | 4 996.00 | 1 936 786.00 | 10 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 336.00 | 506 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 744.00 | | 170 989.00 | 1 781 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 879.00 | | 16 268.00 | 544 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 253.00 | 87 545.00 | 59 332.00 | 695 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 250.00 | 43 422.00 | 4 996.00 | 302 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 004.00 | 44 122.00 | 54 336.00 | 393 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 960.00 | 10 316.00 | 71 960.00 | 71 960.00 |
6T Sur comptes clients | 222 379.00 | 36 604.00 | | 222 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 379.00 | 36 604.00 | | 222 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 339.00 | 46 920.00 | 71 960.00 | 294 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 604.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 316.00 | 7 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 625.00 | 1 584 625.00 | | 1 584 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 307.00 | 312 307.00 | | 312 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 595.00 | 295 595.00 | | 295 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 966.00 | 326 966.00 | | 326 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UP Prêts | 38 666.00 | 9 874.00 | 28 792.00 | 38 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 164.00 | 2 965 164.00 | | 2 965 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 995.00 | 258 995.00 | | 258 995.00 |
VB T. V. A. | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VC Groupe et associés | 252 773.00 | 252 773.00 | | 252 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VP Divers | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 005.00 | 3 754 603.00 | 104 401.00 | 3 859 005.00 |
VW T.V.A. | 539 618.00 | 539 618.00 | | 539 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 599.00 | 6 213 599.00 | | 6 213 599.00 |