| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353 000.00 | 1 274 000.00 | 79 000.00 | 1 353 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 746 000.00 | | 6 746 000.00 | 6 746 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 904 232.00 | | 2 904 232.00 | 2 904 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 892.00 | 138 193.00 | 38 699.00 | 176 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 150.00 | | 697 150.00 | 697 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 250.00 | | 327 250.00 | 327 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 210 755.00 | 138 193.00 | 40 072 562.00 | 40 210 755.00 |
BN En cours de production de biens | 44 239 000.00 | 2 886 000.00 | 41 353 000.00 | 44 239 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 593.00 | | 4 017 593.00 | 4 017 593.00 |
BZ Autres créances | 1 632 932.00 | | 1 632 932.00 | 1 632 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 545 410.00 | | 20 545 410.00 | 20 545 410.00 |
CF Disponibilités | 19 833 471.00 | | 19 833 471.00 | 19 833 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 068 288.00 | | 46 068 288.00 | 46 068 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 319 393.00 | 138 193.00 | 86 181 200.00 | 86 319 393.00 |
CU Autres participations | 35 815 232.00 | | 35 815 232.00 | 35 815 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 007 355.00 | 7 007 355.00 | | 7 007 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 736.00 | 700 736.00 | | 700 736.00 |
DG Autres réserves | 112 979 000.00 | 109 121 000.00 | | 112 979 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 125 440.00 | 55 803 843.00 | | 55 125 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873 617.00 | 2 358 118.00 | | 8 873 617.00 |
DK Provisions réglementées | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 71 712 508.00 | 65 875 411.00 | | 71 712 508.00 |
DP Provisions pour risques | 789 330.00 | 751 439.00 | | 789 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 330.00 | 751 439.00 | | 789 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 073.00 | | | 6 000 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 904 000.00 | 16 622 000.00 | | 18 904 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 206.00 | 1 232 202.00 | | 1 836 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609 252.00 | 1 580 399.00 | | 5 609 252.00 |
EA Autres dettes | 233 831.00 | 359 237.00 | | 233 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 679 363.00 | 3 172 431.00 | | 13 679 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 181 200.00 | 69 799 282.00 | | 86 181 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 350 000.00 | 6 375 000.00 | | 17 350 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 053 000.00 | 599 000.00 | | 1 053 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 053 000.00 | 599 000.00 | | 1 053 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 447 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 029 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 029 224.00 | |
FM Production stockée | | | -2 497 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 842 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 308 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 681 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 772 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 777 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 103 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 000.00 | 458 000.00 | | 636 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 000.00 | 458 000.00 | | 636 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 000.00 | 1 020 000.00 | | 467 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 326.00 | 136 104.00 | | 230 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 369.00 | 5 910 001.00 | | 14 829 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 752.00 | 3 551 884.00 | | 5 955 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 873 617.00 | 2 358 118.00 | | 8 873 617.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 697 000.00 | 5 507 000.00 | | 16 697 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 945 000.00 | 6 537 000.00 | | 17 945 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -595 000.00 | -162 000.00 | | -595 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 350 000.00 | 6 375 000.00 | | 17 350 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 465 584.00 | | 1 814 566.00 | 38 465 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 394.00 | 36 839 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 394.00 | 40 210 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 743.00 | | 1 389 488.00 | 1 804 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 892.00 | | | 176 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 483 949.00 | | 425 077.00 | 36 483 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 527.00 | 6 667.00 | | 131 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 527.00 | 6 666.00 | | 131 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 439.00 | 93 000.00 | 55 110.00 | 751 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 799.00 | 93 000.00 | 55 110.00 | 756 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 55 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 206.00 | 1 836 206.00 | | 1 836 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428 042.00 | 2 428 042.00 | | 2 428 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 790.00 | 1 173 790.00 | | 1 173 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430 502.00 | 1 430 502.00 | | 1 430 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 313.00 | 193 313.00 | | 193 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 150.00 | | 697 150.00 | 697 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 250.00 | | 327 250.00 | 327 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 593.00 | 4 017 593.00 | | 4 017 593.00 |
VB T. V. A. | 302 577.00 | 302 577.00 | | 302 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 356.00 | 1 330 356.00 | | 1 330 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | 5 400 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 770.00 | 5 681 370.00 | 1 024 400.00 | 6 705 770.00 |
VW T.V.A. | 555 096.00 | 555 096.00 | | 555 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 679 363.00 | 7 679 363.00 | 5 400 000.00 | 13 679 363.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |