| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 009.00 | 83 435.00 | 64 574.00 | 148 009.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 13 607.00 | 9 211.00 | 4 396.00 | 13 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 101.00 | 173 294.00 | 128 807.00 | 302 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 392.00 | 474 849.00 | 74 543.00 | 549 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 521.00 | 1 223 587.00 | 2 321 933.00 | 3 545 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 102.00 | 9 871.00 | 4 571 230.00 | 4 581 102.00 |
BZ Autres créances | 1 014 291.00 | | 1 014 291.00 | 1 014 291.00 |
CF Disponibilités | 4 119 449.00 | | 4 119 449.00 | 4 119 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 752 980.00 | 9 871.00 | 9 743 109.00 | 9 752 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 298 502.00 | 1 233 459.00 | 12 065 042.00 | 13 298 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
CU Autres participations | 2 446 358.00 | 482 797.00 | 1 963 561.00 | 2 446 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 344 893.00 | 344 893.00 | | 344 893.00 |
DH Report à nouveau | -273 027.00 | -63 269.00 | | -273 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 473.00 | -209 758.00 | | -259 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 391.00 | 2 183 865.00 | | 1 924 391.00 |
DN Avances conditionnées | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DO TOTAL (II) | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 272 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 272 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 707.00 | 14 070.00 | | 104 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 991.00 | 5 126 019.00 | | 4 738 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 730.00 | 2 164 710.00 | | 2 080 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 517.00 | 2 066.00 | | 39 517.00 |
EA Autres dettes | 236 841.00 | 115 142.00 | | 236 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 262 923.00 | 1 166 659.00 | | 1 262 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 463 711.00 | 8 588 668.00 | | 8 463 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 042.00 | 12 721 473.00 | | 12 065 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 359 004.00 | 8 574 597.00 | | 8 359 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 016.00 | 462 036.00 | 1 916 052.00 | 1 454 016.00 |
FG Production vendue services | 10 900 715.00 | 22 016.00 | 10 922 732.00 | 10 900 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 354 731.00 | 484 053.00 | 12 838 785.00 | 12 354 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 325 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 041 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 959 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 586 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 786.00 | 24 230.00 | | 36 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | 7 433.00 | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | -3 816.00 | | -8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 335 740.00 | 12 097 372.00 | | 13 335 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595 214.00 | 12 307 131.00 | | 13 595 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 473.00 | -209 758.00 | | -259 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 517.00 | | 172 584.00 | 3 373 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 2 529 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 3 545 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 193.00 | | 46 816.00 | 104 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 333.00 | | 125 768.00 | 739 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 990.00 | | | 2 529 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 072.00 | 106 718.00 | | 634 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 873.00 | 15 562.00 | | 67 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 199.00 | 91 156.00 | | 566 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 659.00 | 4 222.00 | 40 009.00 | 45 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 633.00 | 4 222.00 | 50 187.00 | 538 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 633.00 | 4 222.00 | 322 187.00 | 810 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 222.00 | 312 009.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 991.00 | 4 738 991.00 | | 4 738 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 443.00 | 467 443.00 | | 467 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 249.00 | 860 249.00 | | 860 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 262 923.00 | 1 262 923.00 | | 1 262 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 256.00 | 4 569 256.00 | | 4 569 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 276.00 | 28 876.00 | 26 400.00 | 55 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VB T. V. A. | 567 894.00 | 567 894.00 | | 567 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 315.00 | 245 315.00 | | 245 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 261.00 | 5 606 810.00 | 109 451.00 | 5 716 261.00 |
VW T.V.A. | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 004.00 | 8 359 004.00 | | 8 359 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 105.00 | 203 818.00 | | 151 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 713 391.00 | 546 616.00 | | 713 391.00 |
ST Autres comptes | 860 880.00 | 801 420.00 | | 860 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 606.00 | 623 885.00 | | 618 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 098.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 79 712.00 | 136 297.00 | | 79 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 817.00 | 340 115.00 | | 230 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 249 390.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 052 688.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 192 878.00 | 1 980 021.00 | | 2 192 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |