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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 343.00 | 170 529.00 | 27 814.00 | 198 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 515.00 | 55 403.00 | 15 111.00 | 70 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 142.00 | 280 814.00 | 52 328.00 | 333 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BN En cours de production de biens | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 396.00 | 6 846.00 | 221 550.00 | 228 396.00 |
BZ Autres créances | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CF Disponibilités | 338 936.00 | | 338 936.00 | 338 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 734.00 | 6 846.00 | 674 888.00 | 681 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 876.00 | 287 660.00 | 727 216.00 | 1 014 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | 286 587.00 | 286 012.00 | | 286 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 235.00 | 574.00 | | 35 235.00 |
DL TOTAL (I) | 332 023.00 | 296 788.00 | | 332 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | 10 335.00 | | 7 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 590.00 | 87 937.00 | | 108 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 751.00 | 25 062.00 | | 29 751.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | 28 224.00 | | 13 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 193.00 | 151 558.00 | | 395 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 216.00 | 448 347.00 | | 727 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 696.00 | 151 558.00 | | 357 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 501.00 | | 15 304.00 | 333 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 662.00 | 333 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 662.00 | 329 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 233.00 | | 15 266.00 | 330 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 38.00 | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 575.00 | 14 916.00 | 11 677.00 | 277 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 575.00 | 14 916.00 | 11 677.00 | 277 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 217 774.00 | 217 774.00 | | 217 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VB T. V. A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 123.00 | 265 078.00 | 1 045.00 | 266 123.00 |
VW T.V.A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 696.00 | 357 696.00 | | 357 696.00 |