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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 596.00 | 16 439.00 | 157.00 | 16 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 471.00 | 156 046.00 | 9 425.00 | 165 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 498.00 | 555 477.00 | 136 021.00 | 691 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 046.00 | 727 963.00 | 182 082.00 | 910 046.00 |
BT Marchandises | 531 584.00 | | 531 584.00 | 531 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 910.00 | 1 102.00 | 52 808.00 | 53 910.00 |
BZ Autres créances | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 314 658.00 | | 314 658.00 | 314 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 474.00 | 1 102.00 | 971 371.00 | 972 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 520.00 | 729 065.00 | 1 153 454.00 | 1 882 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 645 948.00 | 625 127.00 | | 645 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 163.00 | 20 820.00 | | 13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 667 911.00 | 654 748.00 | | 667 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 133.00 | 339 953.00 | | 176 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 110 914.00 | | 17 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 361.00 | 83 253.00 | | 113 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 286.00 | 204 536.00 | | 177 286.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 416.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 543.00 | 740 594.00 | | 485 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 454.00 | 1 395 342.00 | | 1 153 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 514.00 | | 21 533.00 | 888 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 438.00 | | 21 533.00 | 835 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 070.00 | 58 894.00 | | 669 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 330.00 | 110.00 | | 16 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 740.00 | 58 784.00 | | 652 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 723.00 | 60 880.00 | 114 843.00 | 175 723.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 901.00 | | | 163 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VW T.V.A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 543.00 | 370 700.00 | 114 843.00 | 485 543.00 |