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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 852.00 | 11 790.00 | 2 062.00 | 13 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 12 926.00 | 1 199.00 | 14 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 470.00 | 24 716.00 | 53 754.00 | 78 470.00 |
BT Marchandises | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
BZ Autres créances | 897 689.00 | | 897 689.00 | 897 689.00 |
CF Disponibilités | 261 274.00 | | 261 274.00 | 261 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 305.00 | 5 351.00 | 1 244 953.00 | 1 250 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 774.00 | 30 067.00 | 1 298 707.00 | 1 328 774.00 |
CU Autres participations | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 408.00 | | | 408 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392.00 | | | 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DG Autres réserves | 703 111.00 | | | 703 111.00 |
DH Report à nouveau | -192 886.00 | | | -192 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 739.00 | | | 1 110 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 968.00 | | | 187 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 707.00 | | | 1 298 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 421.00 | | 122.00 | 99 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 073.00 | 78 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 073.00 | 27 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 371.00 | | 122.00 | 50 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 107.00 | 2 682.00 | 21 073.00 | 43 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 107.00 | 2 682.00 | 21 073.00 | 43 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 620.00 | 13 905.00 | 45 715.00 | 59 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 588.00 | 118 588.00 | | 118 588.00 |
VP Divers | 983 309.00 | 983 309.00 | | 983 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 679.00 | 983 679.00 | | 983 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 968.00 | 142 253.00 | 45 715.00 | 187 968.00 |