| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 314.00 | 55 445.00 | 869.00 | 56 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 35 371.00 | 455.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 615.00 | 675 536.00 | 137 079.00 | 812 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 379 421.00 | | 3 379 421.00 | 3 379 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646 923.00 | 766 352.00 | 5 880 571.00 | 6 646 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 262.00 | | 108 262.00 | 108 262.00 |
BZ Autres créances | 607 183.00 | | 607 183.00 | 607 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 376.00 | | 124 376.00 | 124 376.00 |
CF Disponibilités | 618 237.00 | | 618 237.00 | 618 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 604.00 | | 1 604 604.00 | 1 604 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 527.00 | 766 352.00 | 7 485 175.00 | 8 251 527.00 |
CU Autres participations | 2 315 708.00 | | 2 315 708.00 | 2 315 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 838.00 | 1 524 882.00 | | 9 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 516.00 | 1 274 956.00 | | 609 516.00 |
DK Provisions réglementées | 9 266.00 | 7 376.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 620.00 | 5 007 214.00 | | 2 828 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 642.00 | 87 330.00 | | 70 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 642.00 | 87 330.00 | | 70 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 992.00 | 2 674.00 | | 11 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035 235.00 | 2 129 032.00 | | 3 035 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 906.00 | 69 241.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 059.00 | 197 508.00 | | 237 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 917.00 | 422 456.00 | | 420 917.00 |
EA Autres dettes | 837 040.00 | | | 837 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 765.00 | 49 298.00 | | 36 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 913.00 | 2 870 208.00 | | 4 585 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 175.00 | 7 964 753.00 | | 7 485 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 728.00 | | 4 087 728.00 | 4 087 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 728.00 | | 4 087 728.00 | 4 087 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 312.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 332.00 | 12 639.00 | | 20 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 817.00 | 51 750.00 | | 8 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 148.00 | 64 389.00 | | 64 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 068.00 | 1 050.00 | | 42 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 554.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 068.00 | 31 604.00 | | 42 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 080.00 | 32 784.00 | | 22 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 568.00 | 152 263.00 | | 257 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 335.00 | 4 853 056.00 | | 4 163 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 819.00 | 3 578 101.00 | | 3 553 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 516.00 | 1 274 956.00 | | 609 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 718.00 | | 51 803.00 | 6 633 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 485.00 | 5 742 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 599.00 | 6 646 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 113.00 | 848 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 542.00 | | 772.00 | 55 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 551.00 | | 51 003.00 | 823 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754 624.00 | | 28.00 | 5 754 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 309.00 | 89 155.00 | 26 113.00 | 703 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 057.00 | 1 387.00 | | 54 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 252.00 | 87 767.00 | 26 113.00 | 649 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 376.00 | 1 890.00 | | 7 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 330.00 | 18 312.00 | 35 000.00 | 87 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 706.00 | 20 202.00 | 35 000.00 | 94 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 312.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 059.00 | 237 059.00 | | 237 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 040.00 | 837 040.00 | | 837 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
UX Autres créances clients | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
VB T. V. A. | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VC Groupe et associés | 529 816.00 | 529 816.00 | | 529 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 035 235.00 | 3 035 235.00 | | 3 035 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 030.00 | 861 991.00 | 47 039.00 | 909 030.00 |
VW T.V.A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 007.00 | 4 579 007.00 | | 4 579 007.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |