| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 315 700.00 | 44 001 818.00 | 13 313 883.00 | 57 315 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349 354.00 | 1 051 800.00 | 1 297 553.00 | 2 349 354.00 |
AP Constructions | 5 024 935.00 | 4 766 665.00 | 258 270.00 | 5 024 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 047.00 | 935 138.00 | 16 909.00 | 952 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328 212.00 | 7 207 695.00 | 120 517.00 | 7 328 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 299 447.00 | | 3 299 447.00 | 3 299 447.00 |
BF Prêts | 212 880.00 | | 212 880.00 | 212 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844 907.00 | | 844 907.00 | 844 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 921 122.00 | 58 453 312.00 | 19 467 810.00 | 77 921 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 861 698.00 | 195 636.00 | 85 666 062.00 | 85 861 698.00 |
BZ Autres créances | 9 378 223.00 | 12 513.00 | 9 365 710.00 | 9 378 223.00 |
CF Disponibilités | 129 618.00 | | 129 618.00 | 129 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568 565.00 | | 2 568 565.00 | 2 568 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 963 134.00 | 208 149.00 | 97 754 985.00 | 97 963 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 884 256.00 | 58 661 461.00 | 117 222 795.00 | 175 884 256.00 |
CU Autres participations | 593 641.00 | 490 196.00 | 103 445.00 | 593 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 866 851.00 | 36 866 851.00 | | 36 866 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000 030.00 | 6 000 030.00 | | 6 000 030.00 |
DH Report à nouveau | 393 372.00 | 5 378 577.00 | | 393 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901 763.00 | 2 721 102.00 | | 8 901 763.00 |
DL TOTAL (I) | 52 162 018.00 | 50 966 562.00 | | 52 162 018.00 |
DP Provisions pour risques | 990 000.00 | 1 170 626.00 | | 990 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 380 467.00 | 7 946 943.00 | | 7 380 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 370 467.00 | 9 117 569.00 | | 8 370 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566 237.00 | 33 806 648.00 | | 29 566 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 234 116.00 | 10 993 228.00 | | 11 234 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 494 930.00 | 12 070 490.00 | | 14 494 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 796.00 | 2 294 495.00 | | 1 387 796.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 30 004.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 690 309.00 | 59 194 884.00 | | 56 690 309.00 |
ED (V) | | 589.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 222 795.00 | 119 279 604.00 | | 117 222 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 022 246.00 | 68 500 776.00 | 112 523 022.00 | 44 022 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 022 246.00 | 68 500 776.00 | 112 523 022.00 | 44 022 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 844 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 810 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 251 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 068 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11 851 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 298 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 546 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 282 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 433 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025 409.00 | | | 3 025 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025 409.00 | | | 3 025 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081 555.00 | 361 319.00 | | 3 081 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081 555.00 | 361 319.00 | | 3 081 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 147.00 | -361 319.00 | | -56 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 000.00 | 27 066.00 | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 553.00 | -806 573.00 | | 295 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 156 806.00 | 113 003 355.00 | | 118 156 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 255 043.00 | 110 282 254.00 | | 109 255 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901 763.00 | 2 721 102.00 | | 8 901 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 414 158.00 | | 3 924 368.00 | 80 414 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050 415.00 | 1.00 | 1 651 427.00 | 1 050 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702 254.00 | 4 715 150.00 | 77 921 122.00 | 1 702 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 526 602.00 | 59 665 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 839.00 | 2 188 547.00 | 16 604 641.00 | 651 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 139 517.00 | | 1 052 138.00 | 61 139 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 317 575.00 | | 2 127 452.00 | 17 317 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 066.00 | | 744 778.00 | 1 957 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 587 434.00 | 3 009 277.00 | 1 633 595.00 | 56 587 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 826 144.00 | 2 841 663.00 | 1 614 188.00 | 43 826 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761 290.00 | 167 615.00 | 19 406.00 | 12 761 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 117 569.00 | 566 262.00 | 1 313 364.00 | 9 117 569.00 |
6T Sur comptes clients | 195 636.00 | | | 195 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 345.00 | | | 698 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815 914.00 | 566 262.00 | 1 313 364.00 | 9 815 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 281.00 | 1 312 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 981.00 | 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 234 116.00 | 11 234 116.00 | | 11 234 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 576 086.00 | 5 576 086.00 | | 5 576 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218 041.00 | 3 218 041.00 | | 3 218 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 796.00 | 1 387 796.00 | | 1 387 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UP Prêts | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844 907.00 | 844 907.00 | | 844 907.00 |
UX Autres créances clients | 85 666 062.00 | 85 666 062.00 | | 85 666 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523 597.00 | 523 597.00 | | 523 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 636.00 | 195 636.00 | | 195 636.00 |
VB T. V. A. | 1 033 105.00 | 1 033 105.00 | | 1 033 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 388.00 | 1 521 388.00 | | 1 521 388.00 |
VI Groupe et associés | 29 566 177.00 | 29 566 177.00 | | 29 566 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317 624.00 | 3 317 624.00 | | 3 317 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 870.00 | 383 870.00 | | 383 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956 037.00 | 2 956 037.00 | | 2 956 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568 565.00 | 2 568 565.00 | | 2 568 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 866 273.00 | 98 866 273.00 | | 98 866 273.00 |
VW T.V.A. | 5 316 933.00 | 5 316 933.00 | | 5 316 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 690 309.00 | 56 690 309.00 | | 56 690 309.00 |