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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 9 776.00 | 13 110.00 | 22 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 418.00 | | 190 418.00 | 190 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 948.00 | 9 776.00 | 5 485 172.00 | 5 494 948.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 761 500.00 | | 761 500.00 | 761 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 034.00 | | 763 034.00 | 763 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 982.00 | 9 776.00 | 6 248 206.00 | 6 257 982.00 |
CU Autres participations | 5 281 643.00 | | 5 281 643.00 | 5 281 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 015 743.00 | | | 5 015 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 574.00 | | | 501 574.00 |
DG Autres réserves | 531 557.00 | | | 531 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 525.00 | | | 197 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 399.00 | | | 6 246 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 206.00 | | | 6 248 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 566.00 | | | 388 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 525.00 | | | 197 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 030.00 | | 216 984.00 | 5 428 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 065.00 | 5 472 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 065.00 | 5 494 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405 143.00 | | 216 984.00 | 5 405 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987.00 | 3 789.00 | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | 3 789.00 | | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 418.00 | | 190 418.00 | 190 418.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 952.00 | 1 534.00 | 190 418.00 | 191 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 817.00 | | | 70 817.00 |