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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 878.00 | 11 410.00 | 1 468.00 | 12 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 271.00 | 113 377.00 | 21 894.00 | 135 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 006.00 | 26 220.00 | 4 786.00 | 31 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 323.00 | 151 007.00 | 34 317.00 | 185 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 319.00 | 19 350.00 | 221 969.00 | 241 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
BT Marchandises | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BZ Autres créances | 454 486.00 | 1 323.00 | 453 163.00 | 454 486.00 |
CF Disponibilités | 189 340.00 | | 189 340.00 | 189 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 787.00 | 20 673.00 | 1 045 115.00 | 1 065 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 111.00 | 171 679.00 | 1 079 431.00 | 1 251 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 565 590.00 | 481 787.00 | | 565 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 701.00 | 83 803.00 | | -236 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 008.00 | 6 167.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 569 497.00 | 809 357.00 | | 569 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 640.00 | 222 596.00 | | 207 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | 115 068.00 | | 165 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 411.00 | 189 156.00 | | 110 411.00 |
EA Autres dettes | 26 738.00 | 20 001.00 | | 26 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 934.00 | 546 821.00 | | 509 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 431.00 | 1 356 178.00 | | 1 079 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 539 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 380.00 | 9 944.00 | | 175 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 339.00 | 9 939.00 | | 156 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | 5.00 | | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 716.00 | 19 291.00 | 151 007.00 | 131 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | 241.00 | 11 410.00 | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 547.00 | 19 050.00 | 139 597.00 | 120 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 400 931.00 | 400 931.00 | | 400 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 640.00 | 32 400.00 | 175 240.00 | 207 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 831.00 | 457 383.00 | 7 448.00 | 464 831.00 |
VW T.V.A. | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 934.00 | 334 694.00 | 175 240.00 | 509 934.00 |