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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AP Constructions | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 367.00 | 55 934.00 | 2 434.00 | 58 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 771.00 | 93 238.00 | 43 533.00 | 136 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 049.00 | | 237 049.00 | 237 049.00 |
BZ Autres créances | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CF Disponibilités | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 879.00 | | 468 879.00 | 468 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 075.00 | 93 238.00 | 514 836.00 | 608 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DG Autres réserves | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DH Report à nouveau | 319 016.00 | 185 444.00 | | 319 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 218.00 | 133 572.00 | | 47 218.00 |
DL TOTAL (I) | 392 443.00 | 345 225.00 | | 392 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 1 058.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 998.00 | 92 458.00 | | 106 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 778.00 | 28 430.00 | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 393.00 | 126 946.00 | | 122 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 836.00 | 472 172.00 | | 514 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 771.00 | | 25 000.00 | 111 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 226.00 | | 25 000.00 | 95 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 411.00 | 1 828.00 | | 91 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 965.00 | 1 828.00 | | 90 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 914.00 | 263 914.00 | | 263 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 013.00 | 263 914.00 | 16 099.00 | 280 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 393.00 | 122 393.00 | | 122 393.00 |