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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 756.00 | 282 434.00 | 2 322.00 | 284 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 972.00 | 33 841.00 | 8 131.00 | 41 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 305.00 | 322 426.00 | 28 879.00 | 351 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 686.00 | 1 091.00 | 122 595.00 | 123 686.00 |
BZ Autres créances | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CF Disponibilités | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 548.00 | 1 091.00 | 268 457.00 | 269 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 854.00 | 323 518.00 | 297 336.00 | 620 854.00 |
CU Autres participations | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 324.00 | | | 164 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 176 898.00 | | | 176 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 438.00 | | | 120 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 336.00 | | | 297 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 558.00 | | 1 399.00 | 350 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 351 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 326 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 680.00 | | 1 699.00 | 325 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727.00 | | -300.00 | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 203.00 | 7 875.00 | 652.00 | 315 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 052.00 | 7 875.00 | 652.00 | 309 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 757.00 | 6 702.00 | 17 055.00 | 23 757.00 |
VI Groupe et associés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 284.00 | 143 120.00 | 3 164.00 | 146 284.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 438.00 | 103 383.00 | 17 055.00 | 120 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
ST Autres comptes | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 267.00 | | | 209 267.00 |