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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 368 027.00 | 247 703.00 | 120 324.00 | 368 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 027.00 | 247 703.00 | 120 324.00 | 368 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
110 Total général Actif | 387 036.00 | 247 703.00 | 139 333.00 | 387 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 448.00 | 30 361.00 | | 36 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 448.00 | 30 361.00 | | 36 448.00 |
242 Autres charges externes. | 2 080.00 | 2 107.00 | | 2 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 2 716.00 | | 2 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | 7 795.00 | | 4 908.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 768.00 | 12 618.00 | | 9 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 680.00 | 17 743.00 | | 26 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 929.00 | 14 992.00 | | 23 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 027.00 | | | 368 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 751.00 | | | 2 751.00 |