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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 6 268.00 | 21 232.00 | 27 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 080.00 | 102 121.00 | 13 959.00 | 116 080.00 |
AP Constructions | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 011.00 | 197 721.00 | 150 290.00 | 348 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 555.00 | 78 215.00 | 27 339.00 | 105 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 231.00 | 430 411.00 | 212 820.00 | 643 231.00 |
BT Marchandises | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BZ Autres créances | 2 162 517.00 | | 2 162 517.00 | 2 162 517.00 |
CF Disponibilités | 164 113.00 | | 164 113.00 | 164 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 784.00 | | 2 452 784.00 | 2 452 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 015.00 | 430 411.00 | 2 665 604.00 | 3 096 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -1 616 393.00 | | | -1 616 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 149.00 | -1 616 393.00 | | 990 149.00 |
DL TOTAL (I) | -584 306.00 | -1 574 456.00 | | -584 306.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | 153 000.00 | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | 153 000.00 | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 1 703 415.00 | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 792.00 | 228 680.00 | | 1 237 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 513.00 | 163 863.00 | | 507 513.00 |
EA Autres dettes | 871 999.00 | 781 632.00 | | 871 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 910.00 | 2 877 590.00 | | 3 090 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 604.00 | 1 456 134.00 | | 2 665 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 329.00 | | 2 068 329.00 | 2 068 329.00 |
FG Production vendue services | 6 755 201.00 | | 6 755 201.00 | 6 755 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 530.00 | | 8 823 530.00 | 8 823 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 363 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 245 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 371 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 719.00 | -46 719.00 | | 46 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 540.00 | -297.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | -139.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 136.00 | 7 047 983.00 | | 11 292 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 987.00 | 8 664 376.00 | | 10 301 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 149.00 | -1 616 393.00 | | 990 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 865.00 | | 89 366.00 | 553 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 285.00 | | 89 366.00 | 410 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 490.00 | 71 921.00 | | 358 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 276.00 | 26 113.00 | | 82 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 213.00 | 45 808.00 | | 276 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | 49 000.00 | 43 000.00 | 153 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 719.00 | 49 000.00 | 89 719.00 | 199 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 43 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 792.00 | 1 237 792.00 | | 1 237 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
UX Autres créances clients | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 219 405.00 | 219 405.00 | | 219 405.00 |
VC Groupe et associés | 653 942.00 | 653 942.00 | | 653 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 999.00 | 1 321 999.00 | | 1 321 999.00 |
VP Divers | 959 954.00 | 959 954.00 | | 959 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 734.00 | 297 734.00 | | 297 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 837.00 | 327 837.00 | | 327 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 981.00 | 2 211 981.00 | | 2 211 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 304.00 | 3 067 304.00 | | 3 067 304.00 |