| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 094 015.00 | | 20 094 015.00 | 20 094 015.00 |
AP Constructions | 6 400 910.00 | 887 407.00 | 5 513 503.00 | 6 400 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 517 383.00 | | 6 517 383.00 | 6 517 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 012 308.00 | 887 407.00 | 32 124 901.00 | 33 012 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 955.00 | | 99 955.00 | 99 955.00 |
BZ Autres créances | 1 233 944.00 | | 1 233 944.00 | 1 233 944.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 813.00 | | 1 337 813.00 | 1 337 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 350 121.00 | 887 407.00 | 33 462 714.00 | 34 350 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -192 284.00 | -53 467.00 | | -192 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 889.00 | -138 817.00 | | -462 889.00 |
DL TOTAL (I) | -617 061.00 | -154 172.00 | | -617 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002 820.00 | 26 472 391.00 | | 30 002 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 656.00 | 6 586.00 | | 3 742 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
EA Autres dettes | 308 141.00 | 93 912.00 | | 308 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 079 775.00 | 26 595 036.00 | | 34 079 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 462 714.00 | 26 440 864.00 | | 33 462 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 975 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 806.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 404.00 | 79 287.00 | | 975 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 294.00 | 218 103.00 | | 1 438 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 889.00 | -138 817.00 | | -462 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -57 601.00 | -829 806.00 | | -57 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -57 601.00 | -829 806.00 | | -57 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 889.00 | 1 333 899.00 | | 1 333 889.00 |