| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AP Constructions | 37 005.00 | 35 353.00 | 1 651.00 | 37 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 221.00 | 272 902.00 | 10 319.00 | 283 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 675.00 | 13 303.00 | 2 372.00 | 15 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 811.00 | 323 658.00 | 48 152.00 | 371 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 493.00 | 1 490.00 | 193 002.00 | 194 493.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CF Disponibilités | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 935.00 | 1 490.00 | 283 444.00 | 284 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 746.00 | 325 149.00 | 331 596.00 | 656 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 106 020.00 | 140 565.00 | | 106 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 860.00 | -19 544.00 | | 14 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 729.00 | 9 773.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 136 509.00 | 140 693.00 | | 136 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 29 060.00 | | 7 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | 81 552.00 | | 72 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 718.00 | 77 702.00 | | 60 718.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 087.00 | 189 569.00 | | 195 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 596.00 | 330 262.00 | | 331 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 294.00 | 997.00 | 710 291.00 | 709 294.00 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 593.00 | 997.00 | 713 590.00 | 712 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 044.00 | 5 044.00 | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | 5 542.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | 5 542.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | -1 076.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 675.00 | 631 607.00 | | 720 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 815.00 | 651 153.00 | | 705 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 860.00 | -19 544.00 | | 14 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 474.00 | 42 464.00 | | 55 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 191 081.00 | 191 081.00 | | 191 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 45 780.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 674.00 | 227 674.00 | | 227 674.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 591.00 | 141 591.00 | 45 780.00 | 191 591.00 |