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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 317.00 | 90 804.00 | 10 513.00 | 101 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 622.00 | 319 877.00 | 50 745.00 | 370 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 348.00 | 411 091.00 | 321 258.00 | 732 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CF Disponibilités | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 613.00 | 411 091.00 | 446 522.00 | 857 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 499.00 | 271 757.00 | | 253 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 405.00 | -18 258.00 | | -28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 233 894.00 | 262 299.00 | | 233 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 540.00 | 58 955.00 | | 72 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | 61 726.00 | | 67 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 020.00 | 59 948.00 | | 53 020.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 628.00 | 180 629.00 | | 212 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 522.00 | 442 928.00 | | 446 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 628.00 | 180 629.00 | | 212 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 359.00 | | 541 359.00 | 541 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 359.00 | | 541 359.00 | 541 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | 1 080.00 | | 4 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 130.00 | 1 350.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 100.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 1 200.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -1 100.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -272.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 760.00 | 764 485.00 | | 558 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 165.00 | 782 743.00 | | 587 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 405.00 | -18 258.00 | | -28 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | 1 525.00 | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 285.00 | | 27 580.00 | 728 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 516.00 | 732 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 519.00 | 260 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 997.00 | 471 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 928.00 | | | 262 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 356.00 | | 27 580.00 | 465 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 504.00 | 13 635.00 | 23 048.00 | 420 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | 2 519.00 | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 576.00 | 13 635.00 | 20 528.00 | 417 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 628.00 | 212 628.00 | | 212 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 909.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 566.00 | 73 056.00 | | 79 566.00 |
ST Autres comptes | 83 949.00 | 100 586.00 | | 83 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 018.00 | 44 185.00 | | 28 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 323.00 | 9 384.00 | | 8 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 450.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 067.00 | 3 360.00 | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 344.00 | 89 986.00 | | 63 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 920.00 | 61 006.00 | | 52 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 857.00 | 227 211.00 | | 199 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |