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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AN Terrains | 4 240.00 | 3 090.00 | 1 150.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 284.00 | 29 229.00 | 21 055.00 | 50 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 425.00 | 112 833.00 | 13 592.00 | 126 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 101.00 | 148 746.00 | 36 354.00 | 185 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 718.00 | | 126 718.00 | 126 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CF Disponibilités | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 206.00 | | 252 206.00 | 252 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 306.00 | 148 746.00 | 288 560.00 | 437 306.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DL TOTAL (I) | 157 203.00 | | | 157 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 560.00 | | | 288 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 903.00 | | 2.00 | 207 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 804.00 | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 804.00 | 185 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 361.00 | | 2.00 | 23 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 882.00 | 15 864.00 | | 132 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 288.00 | 15 864.00 | | 129 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 565.00 | 18 579.00 | 17 986.00 | 36 565.00 |
VI Groupe et associés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 452.00 | 95 142.00 | 310.00 | 95 452.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 356.00 | 113 370.00 | 17 986.00 | 131 356.00 |