| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 423.00 | 18 343.00 | 6 079.00 | 24 423.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
AN Terrains | 13 004.00 | 10 398.00 | 2 606.00 | 13 004.00 |
AP Constructions | 22 757.00 | 21 427.00 | 1 330.00 | 22 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 225.00 | 574 413.00 | 223 812.00 | 798 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 724.00 | 782 476.00 | 317 248.00 | 1 099 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 903.00 | | 1 121 903.00 | 1 121 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 368 510.00 | 1 507 056.00 | 17 861 454.00 | 19 368 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
BT Marchandises | 4 816 621.00 | 56 073.00 | 4 760 548.00 | 4 816 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 620.00 | 65 909.00 | 243 711.00 | 309 620.00 |
BZ Autres créances | 1 305 330.00 | | 1 305 330.00 | 1 305 330.00 |
CF Disponibilités | 2 285 693.00 | | 2 285 693.00 | 2 285 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 699.00 | 121 983.00 | 8 716 716.00 | 8 838 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 207 209.00 | 1 629 039.00 | 26 578 170.00 | 28 207 209.00 |
CU Autres participations | 16 256 148.00 | 100 000.00 | 16 156 148.00 | 16 256 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 16 210 581.00 | 15 200 319.00 | | 16 210 581.00 |
DH Report à nouveau | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 804.00 | 1 910 262.00 | | 1 543 804.00 |
DL TOTAL (I) | 18 811 385.00 | 18 167 581.00 | | 18 811 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 501.00 | 22 320.00 | | 13 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 087.00 | 194 508.00 | | 682 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 175.00 | 4 898 438.00 | | 5 697 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 464.00 | 1 813 700.00 | | 1 325 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 864.00 | 73 848.00 | | 23 864.00 |
EA Autres dettes | 16 581.00 | 21 461.00 | | 16 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 112.00 | 8 180.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 785.00 | 7 032 456.00 | | 7 766 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 170.00 | 25 200 037.00 | | 26 578 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 735 066.00 | 6 948 302.00 | | 7 735 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 501.00 | 22 320.00 | | 13 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 087.00 | | | 682 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 913 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 289 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 203 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 440 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 640 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 930.00 | |
GE Autres charges | | | 15 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 991 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 071.00 | 250 292.00 | | 77 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 337.00 | 16 528.00 | | 114 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 266.00 | 233 764.00 | | -37 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 074.00 | 370 414.00 | | 145 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 519.00 | 523 546.00 | | 232 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 030 717.00 | 68 236 867.00 | | 72 030 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 486 913.00 | 66 326 605.00 | | 70 486 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 804.00 | 1 910 262.00 | | 1 543 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 636 772.00 | | 737 820.00 | 18 636 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 082.00 | 17 406 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 19 368 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 508.00 | | 915.00 | 23 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 514.00 | | 161 167.00 | 1 776 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836 751.00 | | 575 737.00 | 16 836 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 200.00 | 196 856.00 | | 1 210 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 3 555.00 | | 14 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 411.00 | 193 301.00 | | 1 195 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 096.00 | 65 377.00 | | 97 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 175.00 | 5 697 175.00 | | 5 697 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 464.00 | 1 325 464.00 | | 1 325 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 572.00 | 601 572.00 | | 601 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 121 903.00 | | 1 121 903.00 | 1 121 903.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
UX Autres créances clients | 309 620.00 | 309 620.00 | | 309 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 330.00 | 1 305 330.00 | | 1 305 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 948.00 | 1 654 698.00 | 1 150 251.00 | 2 804 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 785.00 | 7 735 066.00 | | 7 766 785.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |