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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 828.00 | 153 627.00 | 76 202.00 | 229 828.00 |
AP Constructions | 349 451.00 | 267 782.00 | 81 669.00 | 349 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 765.00 | 280 547.00 | 30 218.00 | 310 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 500.00 | | 799 500.00 | 799 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 855.00 | | 331 855.00 | 331 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 679.00 | 701 956.00 | 2 767 723.00 | 3 469 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395 789.00 | 590 457.00 | 6 805 332.00 | 7 395 789.00 |
BZ Autres créances | 562 290.00 | | 562 290.00 | 562 290.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CF Disponibilités | 4 184 841.00 | | 4 184 841.00 | 4 184 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194 070.00 | 590 457.00 | 11 603 613.00 | 12 194 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 663 754.00 | 1 292 413.00 | 14 371 341.00 | 15 663 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 200.00 | 1 226 200.00 | | 1 226 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
DG Autres réserves | 435 061.00 | 430 756.00 | | 435 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 879.00 | 1 610 627.00 | | 1 590 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 084.00 | 20 158.00 | | 33 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 832.00 | 3 436 348.00 | | 3 433 832.00 |
DP Provisions pour risques | 72 006.00 | 62 000.00 | | 72 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 006.00 | 62 000.00 | | 72 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 384.00 | 1 860 812.00 | | 2 531 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 423 786.00 | 5 754 495.00 | | 6 423 786.00 |
EA Autres dettes | 1 789 605.00 | 1 606 110.00 | | 1 789 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 695.00 | 88 981.00 | | 120 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 865 470.00 | 9 310 398.00 | | 10 865 470.00 |
ED (V) | 34.00 | | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 371 341.00 | 12 808 747.00 | | 14 371 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 532 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 532 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 829 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 376 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 344 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 478.00 | |
GE Autres charges | | | 852 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 721 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 363.00 | 1 842.00 | | 29 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 315.00 | 59 187.00 | | 117 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 952.00 | -57 345.00 | | -87 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 557.00 | 446 467.00 | | 440 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 428.00 | 636 483.00 | | 549 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 420 954.00 | 26 969 873.00 | | 29 420 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 830 075.00 | 25 359 246.00 | | 27 830 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 879.00 | 1 610 627.00 | | 1 590 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 504.00 | 30 016.00 | -138 564.00 | 810 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 736.00 | 6 890.00 | | 146 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 767.00 | 23 126.00 | -138 564.00 | 663 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 10 006.00 | | 62 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 521 222.00 | 590 457.00 | 521 222.00 | 521 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 222.00 | 590 457.00 | 521 222.00 | 521 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 222.00 | 600 463.00 | 521 222.00 | 583 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 384.00 | 2 531 384.00 | | 2 531 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423 786.00 | 6 423 786.00 | | 6 423 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 605.00 | 1 789 605.00 | | 1 789 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
UX Autres créances clients | 6 725 301.00 | 6 725 301.00 | | 6 725 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 615 892.00 | 615 892.00 | | 615 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 290.00 | 562 290.00 | | 562 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 431.00 | 7 969 431.00 | | 7 969 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 470.00 | 10 865 470.00 | | 10 865 470.00 |