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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 643.00 | 420.00 | 223.00 | 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 866.00 | 112 713.00 | 32 153.00 | 144 866.00 |
040 Immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 417.00 | 113 134.00 | 82 284.00 | 195 417.00 |
060 Stock marchandises | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
110 Total général Actif | 265 603.00 | 113 134.00 | 152 470.00 | 265 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 390.00 | 327 673.00 | | 200 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 265.00 | 327 681.00 | | 219 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 934.00 | 111 306.00 | | 77 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -2 320.00 | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 100.00 | 2 106.00 | | 1 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 484.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 446.00 | 51 647.00 | | 49 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | 4 583.00 | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 292.00 | 98 741.00 | | 73 292.00 |
252 Charges sociales | 36 062.00 | 46 200.00 | | 36 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 185.00 | 11 252.00 | | 12 185.00 |
262 Autres charges | 987.00 | 262.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 239.00 | 324 261.00 | | 255 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 974.00 | 3 420.00 | | -35 974.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 114.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 333.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 252.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 2 192.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 498.00 | 2 422.00 | | -36 498.00 |